马斯克当地时间8日在社交平台x上表示，“我所说的话，有些是推测性或理想化的，有些则不是。”可以确定的是，即将通过星舰发射的V3卫星，其能力将比目前通过猎鹰火箭发射的V2卫星高出一个数量级。这意味着星链V3带宽是星链V2系统的100倍以上，该系统今年将达到200亿美元的年度经常性收入（ARR）。即使每千兆字节的收入下降10倍，这也意味着SpaceX的通信收入仍将超过每年2000亿美元。（每日经济新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SpaceX | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
据伯克希尔哈撒韦公司披露的文件，伯克希尔在第二季度买入了200亿美元的股票，结束了连续14个季度的净卖出。这一举动表明伯克希尔对市场的信心有所恢复。持仓方面，伯克希尔继续持有苹果、美国银行、美国运通等公司的股票，并增加了对美国国债的持有量。此外，伯克希尔还增加了对一些科技公司的投资，包括亚马逊和谷歌。这些投资反映了伯克希尔对科技行业的看好。（国际金融报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 谷歌 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 苹果 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 美国银行 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 美国运通 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 美国国债 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
私募巨头景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司（以下简称景林香港公司），8月7日晚间向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年二季度末的持仓报告（13F）。根据13F文件，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场合计持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末的38.78亿美元大幅下降43.64%。从调仓动向来看，二季度景林香港公司新买进了4只证券，加仓了1只证券，同时清仓了8只证券，减持了11只证券。其中，景林香港公司清仓了Meta、英伟达、亚马逊等股票，大幅减持谷歌母公司Alphabet、英特尔、网易等核心持仓。（中国基金报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 网易 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 谷歌 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
| 亚马逊 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
| 英伟达 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
| Meta | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
| 英特尔 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
世界银行集团8月5日发布的《2026年世界发展报告——人工智能：发展新机遇》指出，在全球发展中经济体经济平均增速疲弱的背景下，人工智能有望成为推动经济增长和改善公共服务的重要动力，帮助一些发展中国家在未来十年取得原本可能需要上百年才能实现的发展成果。不过，报告同时警告，如果电力、网络、技能和制度等基础条件不足，人工智能也可能进一步扩大国家间发展差距，加剧国内不平等。这是世界银行首次全面评估人工智能对发展中国家发展的影响。报告认为，人工智能最大的价值并非取代劳动力，而是提高劳动生产率、改善公共服务，并帮助发展中国家加快发展步伐。（21财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 发展中国家 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| AI | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
以色列方面8月8日消息，美军中央司令部司令布拉德·库珀当天抵达以色列进行短期访问，并同以色列国防军高层讨论“多战线局势”。以方消息说，库珀在访问期间同以军总参谋长扎米尔及其他高级指挥官见面，评估“多战线局势”，并讨论加沙地带局势。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
光大证券研报认为，油价回调大炼化景气修复，看好优质炼化资产价值重估。在油价波动与全球炼油产能持续收缩的背景下，全产业链一体化龙头企业的竞争优势正持续放大，国内大炼化企业的全球竞争力正持续验证。头部炼化企业依托原油长协及多元化原料采购体系有效对冲油价波动风险，并凭借全链条布局灵活调节油品与化工品产出结构，盈利稳定性显著优于中小型独立炼厂。此外，当前国内炼化行业严控新增产能，新项目审批严苛、落地周期漫长，头部企业所拥有的存量优质炼能及完善产业配套，已构筑起难以复制的核心壁垒，稀缺价值持续抬升。伴随行业供需格局持续优化、景气度稳步上行，具备全链条优势的炼化龙头业绩弹性有望充分释放，优质资产价值重估窗口已然开启。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 炼化 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
光大证券研报认为，短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线。近期海外股市，尤其是半导体板块逐步企稳回升，对A股科技板块企稳具有一定的正向作用。8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；第三条主线为出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、医药/CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向半年报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 储能 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 医药 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 半导体 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| AI算力 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 存储 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 有色 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 化工 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 煤炭 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 电力设备 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 汽车 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 非银金融 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 军工 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
美国总统特朗普将他的白宫翻新计划诉至最高法院。此前美国联邦上诉法院表示，特朗普缺乏建造他那座宽敞的白宫舞厅的法律权限。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
国家能源局发布的报告显示，中国新型储能累计装机规模约占全球一半。新型储能作为提升电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段，是实现“双碳”目标的关键支撑技术。近年来，随着电化学储能技术的突破和商业模式的创新，中国新型储能产业实现了快速发展，装机规模持续扩大，技术水平不断提高，市场应用不断拓展，已形成较为完整的产业链和市场体系。（新华网）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 储能 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
亨特·拜登在接受媒体采访时表示，前美国总统乔·拜登的前列腺癌已扩散到骨骼以外，并且非常痛苦。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 医药 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
仅上周，首席执行官埃隆·马斯克就目睹公司股价单日暴跌近14%，而这还不是SpaceX上市之后表现最差的一天。截至周五，该股较本周开盘点位反弹超20%。 换言之，公司市值波动幅度超过3000亿美元。 对绝大多数首席执行官而言，这样的行情足以让人难以承受。但对马斯克来说，这不断提醒他，自己又回到了埋头攻坚的状态，必须兑现此前对SpaceX业绩许下的宏大承诺。今年6月，SpaceX完成史上规模最大的IPO，彼时市场情绪高涨，如今却要回归脚踏实地执行战略的现实。 如此剧烈的波动，正是当年经营特斯拉、苦苦实现盈利时，令马斯克倍感困扰的干扰因素。也正是那段经历，促使他长期推迟SpaceX上市。 本周二晚间，SpaceX发布上市后首份财报，压力骤然加剧。紧接着周四，部分内部人士与IPO前老股东的股份锁定期到期。 周二晚间股价大跌之际，马斯克调侃道：“俗话说……这不是火箭科学，但说实话，搞火箭科学恰恰就是我们的日常工作。”（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| SpaceX | 高 | 中性 | 短期/波动 |
伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，目前美国货币市场预计美联储9月加息概率约为44%。如果下周公布的美国7月消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）数据表现疲弱，该概率可能进一步下降。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
据报道，总部位于得克萨斯州的“格陵兰能源”公司（Greenland Energy）在格陵兰偏远地区詹姆斯地（Jameson Land）海岸卸下了钻探设备，该公司认为当地可能存在大量石油储量。格陵兰政府发出“严肃警告”，表示该公司尚未获得钻探许可，任何后续物流活动都必须事先获得矿物资源管理局批准。“格陵兰能源”公司称，仍在争取必要许可，计划在获批后先开钻一口勘探井。这一争端发生在华盛顿对格陵兰持续高度关注的背景下：特朗普多次强调，该地区对美国具有战略意义。（蓝鲸新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
贵州轮胎公告，公司境外全资子公司NACTR公司近期陆续收到美国海关与边境保护局的退税。截至目前，NACTR公司已累计收到退回关税及利息合计1198.3万美元，折合人民币约8135.87万元。根据《企业会计准则》的相关规定，上述税款拟计入2026年当期损益，不涉及以前年度损益调整。（韭研公社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 贵州轮胎 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
阿布扎比国家石油公司当地时间8日称，旗下一艘船只于当天在穿越霍尔木兹海峡时遭到导弹袭击。尽管袭击未造成人员伤亡，但阿联酋对此强烈谴责，称这一行为严重威胁商业航运安全，并要求霍尔木兹海峡全面、无条件重新开放。与此同时，伊朗与阿曼正在就新的通航机制展开谈判。随着冲突持续，海湾国家正在承受越来越直接的安全和经济压力，其外交与安全诉求也在发生微妙变化。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
当地时间8日，就霍尔木兹海峡通航问题谈判进展，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼“接近”达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。海峡的开放还取决于其他条件，其中包括美方对违反谅解备忘录作出赔偿。另有伊朗官员称，一旦美国接受伊朗的条件，海峡必将重新开放。同日，阿曼外交部发表声明称，海峡通航安排谈判在积极氛围中推进。美副总统万斯表示，伊朗方面已向美方表示，伊方不计划对霍尔木兹海峡征收通行费，并再次强调美国同伊朗正在对话。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
中央气象台8月9日06时继续发布台风橙色预警：今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（9日）早晨5点钟位于浙江省温州市偏东方向大约305公里的东海南部海面上，就是北纬27.4度、东经123.7度，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为350-450公里，十级风圈半径为220-250公里，十二级风圈半径为100公里。预计，“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度维持或略有减弱，将于9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（38-45米/秒，13-14级，台风级或强台风级），登陆后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
伊朗方面8日称，重开霍尔木兹海峡和与阿曼的谈判无关，而是取决于美方是否完全接受伊方条件并停止干涉地区事务。面对伊朗方面抛出的强硬底线，霍尔木兹海峡重开的希望是否再次变得渺茫？美方又将作何反应？中东问题专家 王晋：霍尔木兹海峡是否能够真的重新开放，我觉得现在还是有一些不确定性。即使阿曼和伊朗之间的对话能够形成突破，但是不确定能否被其他有关各方所接受。我们要考虑到，霍尔木兹海峡不仅和伊朗、阿曼紧密相关，同样也和其他几个阿拉伯国家都紧密相关，这些国家会不会认可伊朗和阿曼所达成的协议，会不会在未来提出新的挑战，相关机制能否有效运行，现在来看还不知道。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 中期/波动 |
近日，陕西证监局与浙江证监局分别对开源证券、财通证券开出罚单。公告显示，开源证券因发生网络通信故障造成部分用户登录异常，却没有及时向监管报告；而财通证券经纪业务与自营业务存在多项合规问题。近年来监管部门持续对券商合规问题保持高压态势，在此背景下，上述两张罚单为行业提供了新的警示样本。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 券商板块 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
伊朗方面展示被击落的美以飞机残骸：包括一架美军F-15战斗机残骸以及多架无人机等（新京报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 中 | 中性 | 短期/波动 |