纳斯达克中国金龙指数跌超1%，新东方跌4.57%，小鹏汽车跌3.56%，名创优品跌3.77%，理想汽车跌3.05%，大全新能源跌2.47%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 纳斯达克中国金龙指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
| 大全新能源 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 理想汽车 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 名创优品 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 小鹏汽车 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 新东方 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
大商所乙二醇主力合约大跌5%，报4680元/吨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
美股三大指数集体高开，标普500指数涨0.47%，道指涨1.43%，纳指涨0.75%。大型科技股方面，超威半导体涨4.37%，SpaceX涨3.26%，英伟达涨2.28%，特斯拉涨1.38%，Meta跌1.63%，亚马逊跌2.00%。中概股方面，蔚来跌1.85%，携程跌1.99%，哔哩哔哩跌2.29%，理想汽车跌2.59%，小鹏集团跌3.24%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 蔚来 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 亚马逊 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| Meta | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 特斯拉 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 英伟达 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| SpaceX | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 超威半导体 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 纳斯达克指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 道琼斯指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 标普500指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 携程 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 小鹏汽车 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 理想汽车 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 哔哩哔哩 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
罗马尼亚军方3日炸开多瑙河中一处水下岩体，以引导河水流向该国唯一仍在运行的核反应堆，缓解多日干旱导致核反应堆冷却水不足的困境。综合彭博新闻社、路透社等多家媒体报道，罗马尼亚士兵使用大约180公斤炸药破开多瑙河河床中的一处岩体，这项举措在该国没有先例。罗代理国防部长拉杜·迪内尔·米鲁策说，此举主要目的是引水进入该国切尔纳沃德核电站冷却水的源头河道，以免该核电站唯一仍在运行的核反应堆被迫关闭。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 核能 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 铀 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
WTI原油大跌5%，现报76.32美元/桶。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
报道称，三星电子的芯片代工业务可能在2026年下半年接近满负荷运转，这标志着该公司在长期产能利用不足影响盈利之后，可能迎来一个转折点，但2nm工艺的良率仍然是一大难题。(科创板日报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7月30日，河北上元智能科技股份有限公司与海光信息在石家庄签署战略合作协议，双方将围绕智慧交通赛道共建软硬件一体化解决方案，加速交通行业国产化、智能化落地。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 上元智能 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 海光信息 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
福特汽车7月美国电动汽车销量2,065辆，下降74.9%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 福特汽车 | 高 | 偏空 | 短期/反转 |
8月4日，本源量子宣布，其联合中国科学技术大学研究团队，在快速高保真两比特量子门控制方面取得新进展，相关工作以“Overcoming the Speed-Fidelity Trade-Off in Fast cz Gates via Cyclic Control”为题发表在国际物理顶级期刊Physical Review Letters。针对超导量子芯片中短时波形畸变引发的速度—保真度权衡，团队提出参数空间扩展受控相位门（PSE-CZ）方案，在不延长门时间的前提下显著抑制相干误差。该成果在“本源悟空”超导量子计算机上完成。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 量子计算板块 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
伊拉克北部库尔德自治区（库区）主席巴尔扎尼3日到访叙利亚首都大马士革，会见叙过渡政府总统沙拉。消息人士说，巴尔扎尼此访意在推动叙库尔德武装加速整合进叙国家机构。叙利亚总统府当天发表声明说，双方讨论了加强地区安全和经济合作以及“涉及双方共同利益的诸多事宜”。巴尔扎尼在另一份声明中强调，他支持叙利亚“保持统一和稳定”。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
康明斯美股盘前跌超10%，现报583.0美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 康明斯 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
欧盟各国内政部长4日举行紧急视频会议，讨论稍早前发生在西班牙飞地休达的大规模非法移民入境事件。布鲁纳称，此次会议确认，上周非法移民进入休达后，没有人继续前往西班牙本土或其他欧盟成员国。会上，各国内政部长对西班牙表示声援。布鲁纳表示，欧盟已向西班牙提供财政和行动支持。欧洲边境管理局（Frontex）已派出30名官员进驻休达，并准备进一步扩大支持力度。他还表示，欧盟目前正与摩洛哥就一项战略性全面伙伴关系协议进行谈判。布鲁纳指出，休达移民事件是由犯罪走私网络和社交媒体上的虚假信息引发的。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 低 | 中性 | 短期/波动 |
国防部就日本政府2026版《防卫白皮书》答记者问。记者：据报道，日本正式公布2026年版《防卫白皮书》，诬称中国军事动向是“前所未有的最大战略挑战”，并称中方在台湾周边军事活动趋于频繁，日本周边安全战略环境正处于战后最为严峻复杂的时期。请问对此有何评论？陈曦：日新版《防卫白皮书》充斥虚假叙事，大肆渲染“周边安全危机”，炒作所谓“中国威胁”，完全是贼喊捉贼，为自身军事松绑找借口。我们对此强烈不满、坚决反对。日本执政当局继续打着“专守防卫”的幌子，加速修订“安保三文件”，持续增加防卫开支，大力发展远程进攻能力，推进太空武器化、战场化，甚至将军工产业扩张包装为经济增长点，妄图将扩军备战深度嵌入国家制度、经济产业和社会舆论。日本“新型军国主义”成势为患，已成为战后国际秩序的严重挑战和地区和平稳定的真正威胁。台湾问题事关中国主权和领土完整，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线。我们敦促日方深刻反省侵略历史，停止干涉中国内政，停止误导日本民众和国际社会，不要在“再军事化”的错误道路上越走越远。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| CNY | 中 | 中性 | 中期/波动 |
期市夜盘开盘，国内期货主力合约多数下跌。跌幅方面，丙烯、原油、乙二醇跌超3%，瓶片、甲醇、低硫燃油、LPG、燃油跌超2%，苯乙烯、纯苯跌超1%。涨幅方面，沪银涨超3%，沪铅、国际铜、沪铜、沪镍涨超1%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 甲醇 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 沪镍 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 铜 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 国际铜 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 沪铅 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 燃油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 沪银 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| LPG | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 低硫燃油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 丙烯 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
卡塔尔外交部发言人安萨里4日表示，有关各方正继续努力推动中东地区局势降温，目前虽尚未达成协议，但重要的是能重返外交轨道。据卡塔尔半岛电视台4日报道，安萨里当天在多哈举行的新闻发布会上说，当前重点是缓和局势、重新开放霍尔木兹海峡以及推动外交进程。“我们目前最关心的是恢复谈判，要实现这一目标必须确保停火并重新开放霍尔木兹海峡。”伊朗外交部发言人巴加埃3日表示，伊朗目前没有与美国进行谈判，当前所有磋商均集中在与阿曼就霍尔木兹海峡安全通航事宜开展的双边对话。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 中性 | 中期/反转 |
| 原油 | 高 | 中性 | 中期/反转 |
国家烟草专卖局党组成员、副局长刘三江7月31日至8月2日率团访问老挝，就打击烟草制假走私等跨境犯罪、深化执法合作与老挝公安部开展专题交流。 双方一致同意，未来依托双边合作及澜湄执法安全合作框架，针对烟草非法贸易链条开展更具针对性的联合行动；加强中国卷烟商标知识产权保护与执法经验互鉴，携手维护两国烟草市场正常秩序，保障消费者合法权益。 刘三江表示，此次访问旨在落实中老两党两国最高领导人关于构建新时代全天候中老命运共同体的重要共识，聚焦烟草专卖品跨境非法贸易突出问题。中方感谢老方在卷烟打假、缉私行动中给予的有力配合，提议推动建立涉烟案件情报信息交换机制，持续强化边境联合查缉与非法烟草溯源打击合作。 老挝公安部警察总局党委委员、环境警察局党委书记考蓬·蓬玛占感谢中方长期以来的帮助和配合，表示老挝公安部环境警察局愿同中方持续密切协作，严厉打击各类涉烟跨境违法犯罪，共同守护两国经济社会安全稳定。 据了解，近年来东南亚地区已逐步成为假冒中国品牌卷烟的重要制假基地。大量假烟经边境通道走私回流国内市场，严重扰乱烟草市场秩序，造成巨额国家税收流失。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 烟草 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
8月4日，金士顿科技全球副总裁暨中国区总裁白逸霖率核心团队到访软通华方，与软通动力执行副总裁、计算产品与智能电子业务总裁韩智敏及相关业务负责人举行深度商务会晤，双方就存储产品OEM合作展开全面洽谈并达成重要共识。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 软通动力 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
强生公司8月4日宣布，执行副总裁兼创新制药全球主席Jennifer Taubert将退休，继任者为现任创新制药北美主席Tom Cavanaugh，人事变动定于9月起生效。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 强生 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
英国路透社日前报道，在对全球多款主流人工智能模型的最新基准测试中，中国人工智能企业深度求索最新发布的DeepSeek-V4-Flash模型运行成本最低。报道摘要如下： 深度求索于7月31日正式发布DeepSeek-V4-Flash模型，再次展现了其能够以超低成本提供人工智能替代方案。该公司推出的DeepSeek-R1模型在2025年初发布时受到全球瞩目，引发了市场对美国企业在人工智能领域巨额投资的质疑。 美国研究机构人工智能分析网的评估显示，以衡量人工智能使用量的数据单位词元计算，DeepSeek-V4-Flash模型每百万输入词元收费0.14美元，每百万输出词元收费0.28美元，完成每项测试的平均成本约为0.03美元。而美国开放人工智能研究中心（OpenAI）的GPT-5.6 Sol模型的运行成本为1.86美元，Anthropic的“克劳德-寓言5”模型为3.15美元，是DeepSeek-V4-Flash模型运行成本百倍。 人工智能分析网所采取的比较方式不仅考虑模型定价，还纳入完成任务所需处理和生成的数据量，因此更能反映实际使用成本。 在综合编程、推理和模拟职场任务等9项测试结果的“智能指数”中，DeepSeek-V4-Flash模型的得分与谷歌“双子座3.6闪电”模型相当，但低于北京月之暗面科技有限公司的Kimi K3以及OpenAI和Anthropic的部分模型。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 微软 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
麦当劳8月4日宣布，在公司拥有超26年工作经验的Skye Anderson出任麦当劳美国总裁，即日起生效，接替已掌管麦当劳美国业务近7年的Joe Erlinger。麦当劳当日公布财报显示，二季度美国市场同店销售额增长0.8%，为2025年年初以来最慢增速。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 麦当劳 | 中 | 中性 | 短期/波动 |