澳大利亚新南威尔士州政府4日宣布，将投入1.2亿澳元（约合5.69亿元人民币），用于升级和维护悉尼歌剧院，以保障这座世界文化遗产建筑的长期运营。新州政府当天发表声明说，改造项目包括升级歌剧院内部多个演出场馆，更换部分老旧设备和基础设施，改善无障碍设施，提高安全性；加固歌剧院北侧滨水步道下方结构，为举办跨年庆典、悉尼灯光节等大型活动提供保障。此外，歌剧院还将更新技术和运营数字网络及演出活动管理和控制系统，以满足当前演出和运营需求。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 澳元/人民币 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
软银公司第一财季净利润1500.7亿日元，市场预估1525.2亿日元。第一财季营业利润3023亿日元，市场预估2755.4亿日元。第一财季净销售额1.81万亿日元，市场预估1.76万亿日元。仍预计全年营业利润1.1万亿日元，市场预估1.13万亿日元。仍预计全年净利润5600亿日元，市场预估5714.2亿日元。仍预计全年股息8.8日元，市场预估8.81日元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 软银 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量，自2026年第三季起，NVIDIA（英伟达）对Rubin Ultra的HBM配置已从HBM4e 12hi，改为并行评估HBM4e 8hi、HBM4 12hi、HBM4 8hi等设计，目前尚未定案。除了NVIDIA外，部分云端服务供应商（CSP）也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。（TrendForce集邦）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| HBM | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| NVIDIA | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 美光科技 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 三星电子 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| SK海力士 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
据同花顺iFinD数据，沪深京三市成交额超2万亿元，较上日此时放量1861亿元，预计全天成交金额约2.2万亿元。截至目前，沪市成交额9034亿元，深市成交额10836亿元，北证50成交额131亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 北证50 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 上证指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 沪深300 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 深证成指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
日经225指数收涨0.32%，报63957.53点。韩国综指收涨1.62%，报6358.95点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 韩元 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 日经225 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 韩国综指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 日元 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
日本对韩国产品征收临时反倾销税。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 韩国综指 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日元 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 韩元 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日经225 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
天眼查显示，近日，宁德时代（宁德）销售有限公司成立，法定代表人为张雅丽，注册资本30亿人民币，经营范围包括电池销售、新能源汽车换电设施销售等。股东信息显示，该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司全资持股。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
美国国防部3日宣布与美国诺斯罗普·格鲁曼公司和洛克希德-马丁公司达成两项框架协议，以提高“爱国者先进能力-3”型导弹和“萨德”反导系统的产能。五角大楼在一份声明中说，这两项框架协议通过扩大关键导弹拦截器部件产能，将能够使“爱国者先进能力-3”型导弹的产量增加两倍，“萨德”反导系统的产量增加三倍，以稳定拦截器系统供应链。根据声明，框架协议将为“爱国者先进能力-3”型导弹的固体火箭发动机建立第二个供应源，并提高导弹点火安全装置的产量；将使“萨德”反导系统结构部件的产量增加三倍，包含弹体中段外壳、发射筒口盖和导轨组件等关键部件。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 诺斯罗普·格鲁曼 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 洛克希德·马丁 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 爱国者导弹相关产业链 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 萨德系统相关产业链 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
报道称在Galaxy S27 Ultra旗舰手机上，三星计划升级摄像头模组制造方案，将内部反光膜替换为镜头喷墨工艺，从而降低光学模组高度，以及提高成像质量。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
小金属板块走高，中钨高新触及涨停，云南锗业、东方钽业此前涨停，华锡有色、厦门钨业、翔鹭钨业跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东方钽业 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 翔鹭钨业 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 厦门钨业 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中钨高新 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 云南锗业 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 华锡有色 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
CPO板块持续走高，联讯仪器涨停，协创数据、天孚通信、仕佳光子跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 天孚通信 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 协创数据 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 联讯仪器 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
针对网传蚂蚁阿福1号位负责人伟鹤将调整的消息，蚂蚁阿福方面回应称：假消息。 (科创板日报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 蚂蚁集团 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
企查查APP显示，近日，北京逆矩阵科技有限公司发生工商变更，新增蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司等为股东，同时注册资本增至138.25万元。公开信息显示，逆矩阵科技是一家通用世界基座模型公司。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 逆矩阵科技 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 蚂蚁集团 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
影视院线板块异动走高，欢瑞世纪涨停, 捷成股份涨超10%，慈文传媒、光线传媒、上海电影、百纳千成、中视传媒等跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 百纳千成 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 上海电影 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 光线传媒 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 慈文传媒 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 捷成股份 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 欢瑞世纪 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中视传媒 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
创业板指涨幅扩大至6%，上证指数涨0.57%，深证成指涨3.52%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 深证成指 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 创业板指 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
8月4日，俄罗斯国防部通报，俄太平洋舰队当天起在日本海、鄂霍次克海及西北太平洋水域启动大规模军事演习，大量舰艇、飞机及万余兵力参演。通报称，此次演习旨在检验舰队指挥员在责任区内指挥兵力集群及解决非常规作战任务的能力，并将演练高精度武器和新型武器装备的综合运用。参演力量包括约60艘水面舰艇、潜艇及保障船只，约30架飞机、直升机及无人系统，以及超过1.3万名军人。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
巴基斯坦外交部3日发表声明说，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔当天与伊朗外交部长阿拉格齐通电话，达尔邀请阿拉格齐在方便时尽早访问巴基斯坦。声明说，双方就地区和国际局势交换了意见。一段时间以来，巴基斯坦是美伊谈判的调解方、传话人。就伊朗与美国重启谈判一事，伊美双方各执一词。伊朗外交部发言人巴加埃3日表示，“这些天”没有接待代表团或派遣伊朗代表团的计划，伊朗目前未与美国进行任何谈判。而美国总统特朗普3日发文驳斥，坚称谈判已经重启，并威胁伊朗“要么达成协议，要么彻底投降”。特朗普还称，美国和伊朗正在进行对话，这是伊朗签署协议的“最后机会”。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
| 原油 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
PCB概念板块持续走强，沪电股份、兴森科技、东材科技、华正新材等20余股涨停。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 东材科技 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华正新材 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 兴森科技 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
AI语料板块走高，天娱数科涨停，贝瑞基因此前封板，捷成股份、拓尔思涨超10%，中广天择、值得买、开普云、视觉中国等跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 开普云 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 值得买 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中广天择 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 拓尔思 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 捷成股份 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 贝瑞基 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 视觉中国 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
科创50指数涨幅扩大至5%，现报1630.67点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 科创50指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |