冲绳县政府表示，驻冲绳美军第12海军陆战队濒海作战团在最新型反舰导弹系统“海军/海军陆战队远征舰艇拦截系统”（NMESIS）和用于短程防空的“海上防空综合系统”（MADIS）正式部署后，仍继续运用高机动性火箭炮系统（“海马斯”）和榴弹炮，与最初的方针不符，因此冲绳县已向日本防卫省冲绳防卫局提出要求，将其撤走。 (参考消息)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 洛克希德马丁 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
美国国务院将把面向部分国家公民的签证保证金制度长期化，50个国家的公民面临高达2万美元保证金。公告说，这项规定适用于以商务或旅游为目的申请美国B1、B2类签证的人员。领事官员可根据具体情况，将缴纳保证金作为发放签证的条件。 (央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| USD | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
宁德时代与平陆运河集团签署战略合作协议。9月正式投运后，平陆运河将全面推行电动船舶通航管理。首批试运营的电船将搭载宁德时代船用动力电池系统。此外，宁德时代还将与平陆运河集团共同运营“电池银行”租电服务，以切实降低船东的持船与运营成本。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 平陆运河集团 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 宁德时代 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
据日本气象厅消息，当地时间8月1日21时47分左右，熊本地区发生4.7级地震，最大震感为震度5弱，震源深度10公里。
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| 日元 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
华虹宏力董事长兼总裁白鹏今日在中微公司成立22周年庆典致辞表示，长期以来，华虹与中微，双方在晶圆制造与核心设备上下游紧密联动，共同推进国产装备在制造线落地应用。“当下半导体行业机遇与挑战并存，构建自主可控、安全稳健的产业链，是共同的使命。面向未来，将继续深化与中微的战略合作，深化联合研发，加速国产设备的迭代及规模化应用。”
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 半导体设备 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 华虹宏力 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中微公司 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
中微公司今日在上海临港举行总部大楼落成暨22周年庆典，公司在临港的研发加生产格局正式形成。中微公司董事长尹志尧现场透露，公司已在上海临港、金桥，南昌及在建的成都、广州布局五大研发生产基地，当前整体建筑面积达60万平方米，预计未来5年左右增至90万平方米，届时整体生产能力将超过700亿元。 (科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中微公司 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 半导体设备 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
在今年2月开设首批5家岛内居民日用消费品免税店的基础上，海南计划第二批开设7家岛内居民日用消费品免税店，其中三亚旺豪日用消费品免税店、文昌旺豪日用消费品免税店8月1日开业。
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| 海南免税 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
中国常驻联合国代表团在联合国总部举行2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议吹风会。 中国常驻联合国代表傅聪表示，习近平主席在大会开幕式上围绕全球人工智能治理体系、以人为本和向上向善理念、帮助全球南方缩小智能鸿沟、成立世界人工智能合作组织、支持联合国全球人工智能治理进程等，系统全面提出中国方案，为全球人工智能治理作出重要贡献。中国将秉持开源开放、合作共赢、共商共建共享理念，在联合国广阔平台上，同各方一道商讨谋划人工智能未来全球治理重大问题。 联合国数字与新兴技术特使吉尔表示，世界人工智能大会具有里程碑式的重要意义，希望世界人工智能合作组织与联合国密切对接合作。联合国人工智能独立国际科学小组成员宋海涛分享了参会感受。 7月16日，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家签署《关于成立世界人工智能合作组织的协定》，成为创始成员国。这标志着中方倡导推动成立世界人工智能合作组织取得重要阶段性进展。 据介绍，70多个国家和国际组织的代表出席本次吹风会。各方祝贺世界人工智能大会成功举行，高度评价习近平主席就人工智能治理提出重要看法、主张和合作倡议，欢迎成立世界人工智能合作组织，期待共同落实会议宣布的合作倡议，支持发展中国家加强能力建设，实现普惠共享、合作共赢。 (央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
美国驻约旦大使馆8月1日发布安全警告说，中东地区安全形势依旧复杂，地区局势可能进一步升级。美驻约旦使馆建议目前身处中东地区的美国公民保持高度警惕，并为可能的航班取消、空域阶段性关闭及旅行中断做好准备。身处中东以外地区的美国公民应重新考虑前往或途经该地区的行程。该使馆还建议美国公民避免前往约旦境内美军基地，以及“有大量警力部署的危险区域”。 (央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 美元指数 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
中国华能1日宣布，公司控股建设的大型压水堆核电站、海南省首个“华龙一号”核电项目——华能昌江核电二期项目3号机组并网发电。这个项目规划建设两台120万千瓦核电机组，搭载我国自主研发的“华龙一号”三代压水堆核电技术，大力推进核电设计自主化和设备制造国产化，采用能动和非能动相结合的安全设计方式，可显著提高核电站的可靠性和安全性。项目建成后，年发电量可达180亿千瓦时，每年节约标准煤超632万吨、减排二氧化碳约1160万吨，将为海南自贸港建设提供清洁、安全、高效的能源支撑。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 核电 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 碳排放权 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
我国首台掘爆机“翔龙号”在湖北省武汉市中铁科工江夏制造基地下线。这款装备融合掘进法与钻爆法两大主流工法，填补了复杂地质隧道一体化施工装备领域的空白。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中国中铁 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
根据安全情报公司和船舶追踪数据显示，一艘载有卡塔尔货物的液化天然气运输船在通过霍尔木兹海峡时遭到投射物击中。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| LNG | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
国管局、国家发展改革委日前联合印发《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》，从推进和实现公共机构碳达峰、促进资源节约集约利用、加快形成绿色生产生活方式三个方面对“十五五”时期公共机构节能降碳工作作出部署。方案提出，以2025年碳排放、能源资源消费为基数，到2030年，统计范围内公共机构单位建筑面积碳排放下降8.5%，单位建筑面积能耗下降5%，人均用水量下降3%。其中，公共机构碳排放强度降低是碳达峰碳中和综合评价考核的支撑性指标之一，公共机构人均用水量下降是落实水资源刚性约束制度考核二级指标之一，每年度都需要进行考核。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 节能服务 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 碳排放权 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 绿色电力 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
2026年1-6月，不锈钢粗钢产量为2107.9万吨，同比增加了141.5万吨，增长了7.19%。2026年1-6月，不锈钢表观消费量为1776.7万吨，同比增加165.1万吨，增长了10.25%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
从海南省海洋厅获悉，针对近期海南省西部海域出现的赤潮灾害，结合最新监测数据和灾害漂移趋势，为全力防范海洋生态风险、保障水产养殖安全，海南省海洋灾害应急专项工作办公室于2026年7月31日18时正式启动赤潮灾害Ⅲ级应急响应，统筹西部沿海市县及省直相关部门全面开展监测预警、巡查防控和应急处置工作。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 水产 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
比亚迪：7月份销售419211辆，海外销售近18万辆，再创历史新高。 2026年1-7月累计销售2227722辆，新能源汽车累计销售超1730万辆 。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
国家医保局会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委、税务总局、市场监管总局、国家中医药局、国家药监局，10部门联合召开全国深化医保基金管理突出问题专项整治工作中期推进会。会议强调，各级各部门要提高政治站位，坚决贯彻落实中央纪委国家监委集中整治工作调度会精神，压实责任、细化举措、强化工作落实。要突出整治重点，认真做好下阶段工作。以飞检为抓手、线索为指向，持续严查严处；以自查自纠、事前提醒、警示教育等创新手段为载体，促进行业自律；以精细化管理为路径，推动系统治理；以健全长效机制为支撑，强化标本兼治；以整治为民为目标，增进民生福祉；以部门协同为重点，凝聚监管合力。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 医药板块 | 高 | 中性 | 中期/波动 |
| 医保基金 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
据网络平台数据，截至目前2026年暑期档电影总票房（含预售）突破70亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 影视股 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 电影行业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
据“无锡发布”消息，7月31日，耀鸿电子AI智算高速主板核心材料研发生产基地项目在锡签约落地，项目总投资超50亿元。该项目主要生产面向AI服务器、光模块、高端芯片等领域的高端覆铜板，并配套建设研发总部与重点实验室，重点攻关M10高速覆铜板等前沿技术，加快推动高端电子封装基材的国产化替代进程。项目预计今年年内开工，达产后将年产3000万平方米的AI高速封装载板超薄覆铜板和6000万米的超薄粘结片。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 光模块 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 高端芯片 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| AI服务器 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 覆铜板 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
中国人民解放军南部战区位黄岩岛领海、领空和周边海空域组织海空联合演训，重点演练侦察预警、威慑巡航、海空管制、联合突击等实战化科目，有效检验了部队海空协同、快速支援和体系制胜能力。黄岩岛是中国固有领土，菲方划设所谓黄岩岛“领海基线”非法无效。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |