据伊朗塔斯尼姆通讯社30日晚报道，伊朗军方发表声明称使用无人机打击了美军驻巴林谢赫伊萨空军基地的多处目标。声明说，此次打击行动目标包括谢赫伊萨空军基地内的发电机、导航系统以及行政和后勤设施。谢赫伊萨空军基地是美国在海湾地区的重要军事基地，也是侦察机部署及直升机、无人机零部件维修保障中心，多轮袭击已削弱该基地的作战和保障能力。伊朗近日打击中东多国境内美军目标。声明称，尽管美军驻中东地区基地部署多套防空系统并加强防护，伊朗武装力量的持续打击仍对相关装备和驻军设施造成较大损失。（新华社）
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| USD | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
日本政府31日正式设立“国家情报局”。同日，由日本首相高市早苗担任主席、内阁官房长官木原稔等9名阁僚组成的“国家情报会议”将举行首次会议。 日本“国家情报局”的设立在立法阶段就引发广泛争议。日本舆论普遍担忧，政府情报收集活动缺乏有效的监督机制。(新华社)
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| 日元 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
西班牙《国家报》31日援引警方消息报道，有非法移民试图经海路进入西班牙北非飞地休达，已有至少18人在此过程中丧生。由于移民危机持续升级，西班牙政府已调动驻休达武装部队支援国民警卫队开展相关行动。据报道，数千名非法移民近日从摩洛哥方向进入休达，当地政府呼吁西班牙中央政府实施“国家紧急状态”应对危机。西班牙首相桑切斯和内政大臣格兰德-马拉斯卡计划31日前往休达，协调应对移民危机。（新华社）
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| 西班牙IBEX35指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| EUR | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
俄罗斯国防部30日通报称，29日晚至30日凌晨，俄军使用陆基、海基和空基高精度远程武器和攻击型无人机，对乌军用机场、军工企业等实施大规模打击。过去一天，俄军控制了哈尔科夫地区、苏梅地区和顿涅茨克地区的4处定居点。此外，俄军30日继续打击乌方港口和服务于乌军的船只。乌克兰武装部队总参谋部30日通报称，过去一天前线地区发生了238次战斗。乌空军、导弹部队和炮兵对俄军发动了打击。乌军在南斯洛博然斯克、库皮扬斯克、波克罗夫斯克等方向，击退俄军多次进攻。（央视新闻）
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| 俄罗斯RTS指数 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 欧元 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
智利外交部与委内瑞拉外交部30日发布联合声明，智利与委内瑞拉将逐步恢复双边关系。声明说，双方同意恢复领事关系，这是两国全面恢复双边关系的第一步，旨在为居住在对方国家的公民提供领事保护和服务。声明还说，两国将严格遵循国际法，秉承相互尊重、互惠互利原则，以对话推动双边关系正常化。委内瑞拉2024年7月28日举行总统选举，马杜罗获得连任。由于智利、阿根廷、秘鲁等7个拉美国家政府不承认委总统选举结果，委外交部同年7月29日宣布从上述国家政府召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出。（新华社）
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| 委内瑞拉玻利瓦尔 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| 智利比索 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
日本6月失业率为2.5%，预期2.50%，前值2.50%。
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| 日本日经225指数 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| USD/JPY | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7月31日，第12批国家组织药品集采将在上海开标，投标企业7时30分开始陆续入场递交报价材料。本次集采共纳入65种药品，覆盖抗感染、抗肿瘤、抗血栓、降血糖、降血压、降血脂、风湿免疫、消炎镇痛等领域常用药品。（新华社）
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| 恒生医药指数 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 中国医药股指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
走进位于上海市松江区泗泾镇的上海6G未来产业培育区核心承载区——6G信通智谷，戴上眼镜，镜身的电极片接触皮肤，即能接收脑电波，感知状态与情绪变化。“根据情绪切歌、点咖啡都可以实现。”开发者介绍，不仅如此，在阿尔茨海默病初露迹象时，眼镜能及时发出提醒；即便在没有地面信号的深山与荒漠，藏在镜腿里的模组也能直连天上的卫星，确保设备正常运行。“这是未来新一代通信网提供普惠智能服务的一个直观场景。”上海6G信通智谷董事长金军介绍，6G不仅意味着速度快、覆盖广，更关键的是推动“万物智联”。如果说5G连接了人与人、人与物，6G则将实现人、物与智能体之间的深度交互。经过多年发展，我国建成全球规模最大、技术领先的信息通信网络。6G技术研发与标准制定全面推进，第一阶段6G技术试验顺利完成，万兆光网已开始试点部署应用，400G超高速光传输系统、新型超低损耗光纤光缆实现规模部署。卫星互联网建设快速推进，空间网络密集组网。工业互联网、低空智联网等融合性新型基础设施有序推进并取得积极进展。（人民日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 6G | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 卫星互联网 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
Anthropic周四表示，其部分最强大的模型在部署前的网络安全测试中，未经授权访问了真实系统。在OpenAI披露其模型测试期间入侵Hugging Face基础设施后，Anthropic审查了逾14.1万次网络安全评估，发现三起入侵事件。由于与测试合作伙伴Irregular之间的误解，评估环境意外连接互联网，导致Opus 4.7、Mythos 5和一个内部研究模型入侵了三个组织的真实系统。这些事件发生在“夺旗”测试期间——模型需在模拟环境中寻找隐藏信息。事件最早可追溯至4月，Anthropic目前已联系三家受影响组织，其中两家此前未察觉入侵活动。与OpenAI事件不同，Anthropic模型并未利用零日漏洞，而是因环境配置错误获得网络访问权限。与OpenAI类似的是，Anthropic在评估时未部署额外防护措施，以便衡量模型的底层能力。OpenAI和Anthropic的事件表明，前沿AI模型在安全测试期间能够触及真实世界的系统，这引发了关于实验室如何保障其评估环境安全的新问题。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI模型 | 高 | 偏空 | 中期/波动 |
信维通信公告，近日日经亚洲报道称某北美企业要求供应商排除中国籍员工及设备，引发投资者关切。经公司全面核查，该消息缺乏事实依据，公司与客户的商务合作条款未发生任何变化，商业卫星通信相关业务的生产、交付及研发均正常进行。公司已于2025年将相关产品生产线转移至越南等海外基地，已实现规模化生产并稳定交付。该业务收入占公司2025年度营业收入比例未超10%，业绩波动风险整体可控。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 信维通信 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 商业卫星通信 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
伊拉克政府发言人海德尔·阿布迪说，由于近期美国和沙特阿拉伯空袭伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”，伊总理扎伊迪已推迟原定对沙特的访问。阿布迪表示，伊拉克政府从未批准任何针对伊境内目标或团体的袭击。他否认美国总统特朗普曾就此次美沙联合打击行动与伊政府进行协调。他重申，今年9月30日是美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟部队撤出伊拉克的最后期限。“人民动员组织”29日发表声明说，该组织位于伊拉克多处基地遭美军和沙特军队袭击，造成至少20人死亡、32人受伤。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 伊拉克第纳尔 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
近日，浙江、云南、贵州等地城商行、农商行以及村镇银行密集发布存款利率调整公告，五年期定期存款利率步入“1”字头，部分银行出现利率倒挂（期限越长，利率反而越低）现象。与此同时，记者调研发现，一些银行开始将一年期等中短期存款产品作为营销重点。（中国证券报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 债券 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 银行股 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
国务院近期印发的《“十五五”碳达峰行动方案》指出，“十五五”时期是实现碳达峰的关键期、攻坚期。《方案》设定交通领域低碳转型目标，明确到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%,新能源营运交通工具保有量占比达到25%。目前国内新能源汽车增量端渗透率已逼近五成，但存量市场转型进度明显滞后。根据公安部的数据，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.76亿辆，其中汽车3.71亿辆。而新能源汽车保有量4897万辆，占汽车总量的13.19%，距离30%的目标还有近17个百分点的差距。业内分析认为，“十五五”时期，汽车产业减碳重心将迎来根本性切换，即由过去侧重拉动新能源新车增量，转向增量扩容与存量燃油车更新置换双线并行，公共领域、货运重卡等高频高排放营运车辆成为存量替代攻坚主战场。依托财政专项补贴、多元动力技术迭代、全域补能网络配套，汽车行业将承担交通领域降碳核心重任，为全国如期完成碳达峰任务筑牢产业底盘。（中证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 货运重卡 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 燃油车 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 新能源汽车 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 公共领域车辆 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
美国财长斯科特·贝森特周四接受采访时表示，日元“似乎被严重低估”，并认为“过度波动”是不健康的。贝森特说：“在我看来，日元似乎被严重低估。日元非常便宜。日本经济表现良好。首相很受欢迎，并且在实施非常强劲的政策。”贝森特还表示，他并不担心日元兑美元走强。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 日元 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/JPY | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
《个人贷款业务明示综合融资成本规定》将于8月1日起正式施行。随着新规落地进入倒计时，信贷市场迎来双向变化：一方面，这本应是推动行业息费透明化的标志性节点，却被部分助贷机构解读为业务冲刺的“最后窗口期”，借机大肆营销揽客；另一方面，银行等机构加紧推进系统迭代、合同修订、息费公示等合规改造工作，积极适配新的监管要求。这场行业新旧规则切换的过渡期博弈，也预示着原有助贷市场模式即将迎来全面重塑。（中国证券报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 消费信贷 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
Anthropic：发现3起Claude模型在第三方评估环境中与外界交互时连接互联网的事件。在这些事件中，Claude模型未经授权访问了三家不同组织的真实系统。目前正就此展开调查。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| Anthropic | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| Claude | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
当地时间7月30日，OpenAI宣布优化GPT-5.6系列模型定价和性能，以提升企业用户AI应用的性价比。其中，GPT-5.6 Luna模型价格下调80%，GPT-5.6 Terra模型价格下调20%。此次降价也将反映在使用Codex和ChatGPT Work时的付费订阅额度计算中。此外，OpenAI在API中推出Fast模式，取代此前的Priority Processing服务。GPT-5.6 Sol在Fast模式下处理速度最高可提升至标准模式的2.5倍，价格为标准处理模式的两倍，且模型能力保持不变。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| GPT-5.6 Sol | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| GPT-5.6 Terra | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| GPT-5.6 Luna | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| OpenAI | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
据彭博社7月30日报道，多名美国参议员在致苹果首席执行官库克的联名信中称，苹果不应在其产品中使用这两家中国企业生产的存储芯片，即便相关产品仅在中国市场销售。他们强调，长鑫科技和长江存储已被列入美国国防部最近更新的“中国军事企业清单”。这些参议员还声称，认可并在产品中使用中国芯片将构成“国家安全风险”，并要求苹果在8月21日前明确承诺，不向这两家企业采购芯片。参与签署这封联名信的议员多来自纽约州、印第安纳州和爱达荷州等地，而存储巨头美光科技和韩国SK海力士正在这些州投资数十亿美元扩大产能。报道称，中国存储芯片的涌入可能会危及这些项目。（环球时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美光科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| SK海力士 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 长鑫科技 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
| 长江存储 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
7月30日召开的中共中央政治局会议强调，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。当日，多位业内人士在接受记者采访时表示，这一部署为下阶段资本市场高质量发展指明了方向。未来应聚焦资产端提质、资金端引流、政策端优化主线，加快构建“制度可预期、风险可管控、回报可持续”的高质量发展新格局。资本市场生态建设是一项长期工程，无法一蹴而就。长期看，随着投融资两端协同发力、全链条监管提质、长钱入市体系持续完善，资本市场有望形成上市公司提质、机构长期布局、市场稳健运行的正向循环，为科技创新、产业升级提供坚实资本支撑。 (中证报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| A股 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
消息人士称，韩国外汇当局周四进行了罕见的卖出美元的汇市干预。（财联社）
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| USD/KRW | 高 | 偏空 | 短期/波动 |