中金公司研报称，本轮房地产周期调整至今已逾四年，结合近期供给侧和政策端变化，中金公司认为今年北京、上海楼市房价有望企稳，房地产板块或渐进beta行情，建议投资者根据风偏把握三类投资思路：1）配置beta特征明显的稳健标的；2）配置地产开发的结构性成长，产品力强、存货质量优的标的，和估值折价深且潜在弹性大的标的；3）部分民企重回“牌桌”，在超跌估值下实现可观重估。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 高 | 偏多 | 中期/反转 |
| 房地产板块 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| USD/CNY | 中 | 中性 | 中期/波动 |
伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗没有挑起战争，目前采取的军事行动是防御性的，并非针对邻国。巴加埃在每周例行新闻发布会上发表上述言论。他指出，伊朗带着诚意与美国进行谈判，却在谈判期间遭到攻击。“战争不是我们挑起的，我们选择的是外交途径。必须停止战争的是他们。”（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
中信证券研报称，近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会。会议指出了绿色燃料保障能源安全、降低碳排放、促进新能源非电利用与消纳的三大战略目标。同时对产业发展提出五项要求推动行业健康发展，强调要系统谋划、试点先行、创新引领、优化环境，并坚持需求引领。中信证券认为，此次座谈会标志绿色燃料产业将逐步由分散的地方探索和企业自发行为，转向进入由国家层面进行顶层设计和系统性推进的轨道，产业规模化发展可期。建议关注绿氢氨醇等绿色燃料项目投资运营商。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 绿氢 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 氨醇 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
银河证券研报称，伴随国产大模型能力持续提升，百模大战进入到淘汰赛阶段，或将走向Token通胀，而原生大模型公司由于其业务纯粹性，相较传统互联网大厂具备优势，短期获得资金青睐与追捧，但传统互联网巨头在AI时代的流量入口之争是有必要的，流量仍然是AI时代最重要的资产之一，长期来看互联网公司有望凭借其流量优势重新夺回AI时代地位，原生大模型厂或将成为其产业链中重要一环，建议持续关注恒生互联网科技巨头低位布局机会。建议关注以下细分赛道及公司：1国产算力产业链；2.IDC服务商与算力租赁；3大模型厂商；4国产信创厂商；5.AI Agent及应用；6云计算厂商；7一体机及端侧AI；8数据要素产业链中供给、流通、应用公司；9工业软件。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 恒生互联网科技股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 云计算 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
| 国产算力 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
日经225指数失守55000点，日内跌幅2.31%。韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 韩国KOSPI指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
中信建投研报称，东吴证券筹划收购东海证券，开启省域金融资源整合新阶段。2025年以来行业并购密集落地，形成头部强强联合打造一流投行、地方国资主导区域整合打造本土龙头的双主线格局，驱动逻辑从政策主导转向政策与市场双向共振，推动行业从分散竞争走向梯队化分层，头部格局重构为多强鼎立，尾部券商加速出清，中小券商区域整合为其开辟错位发展路径。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东海证券 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中信建投 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 东吴证券 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
日经225指数低开1.44%，报55470.88点。韩国综指低开3.44%，报5592.59点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 韩国综指 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
2026年，全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中第19次参加全国两会。胡成中在今年两会带来了7份建议，其中涉及固态电池、新能源等领域。当前，固态电池因能量密度高、安全性能优、循环寿命长等突出优势，被视为下一代动力电池的核心技术方向。2025年，半固态电池率先实现规模化装车，头部企业产能布局明显加速。胡成中建议，首先，加快推进车用固态电池系列国家标准制定与落地，尽快出台性能规范、安全规范和寿命规范，明确产品技术要求与测试方法，并优化政策支持方向，从大规模补贴转向精准扶持，重点支持电解质材料、生产设备等关键环节技术突破。胡成中建议优化财政资金投入方式，通过政府引导基金、专项补贴、税收优惠等政策，引导社会资本投向固态电池产业。同时开展固态电池应用示范工程，在新能源汽车、储能、电动航空等领域选择重点区域和企业进行试点示范，总结推广成功经验，加快技术普及与市场培育，为产业规模化落地营造良好市场环境。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 锂 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 固态电池 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 储能 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 新能源汽车 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 新能源股票 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 钴 | 低 | 中性 | 长期/波动 |
据伊朗法尔斯通讯社3日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令穆罕默德·阿克巴尔扎德表示，霍尔木兹海峡已完全处于伊朗海军的控制之下，十多艘油轮在该海峡被炮弹击中。阿克巴尔扎德说，革命卫队海军多次警告霍尔木兹海峡处于战争状态，任何船只都可能被炮弹或无人机击中。但仍有十多艘油轮无视警告，已被炮弹击中并烧毁。阿克巴尔扎德强调，在伊朗宣布霍尔木兹海峡禁止航行后，油轮、商船和渔船已无法通过该海峡。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
“养猪业虽是传统行业，但对技术、管理有着明确的需求。如果我们构建一个养猪大模型，就能让中国的养猪业、世界的养猪业有章可循，有统一的规范和标准支撑更真实、更可用的科技路径。”全国人大代表、牧原集团董事长秦英林对证券时报记者表示。今年全国两会，他的建言方向将围绕养猪业、猪肉产业的高质量发展展开。作为国内生猪养殖龙头，牧原股份近年来依靠打磨养殖技术、武装科技实力，实现了经营业绩的稳步提升。尽管在猪周期底部运行的2025年，但该公司依然销售商品猪7798.1万头，预计实现归母净利润147亿元至157亿元。在秦英林眼中，通过对行业的智能化升级，未来养猪业依然有较大发展空间。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 牧原股份 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
据伊朗法尔斯通讯社3日报道，已故伊朗最高领袖哈梅内伊将被安葬在伊朗圣城马什哈德，葬礼日期尚未公布。 伊朗多家媒体1日证实，哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中身亡。伊朗政府其后发表声明宣布，全国哀悼40天，公共机构关闭7天。 哈梅内伊1939年出生于马什哈德。1981年10月，哈梅内伊当选伊朗总统，并连任至1989年。作为总统，他带领国家经历了两伊战争。1989年6月，伊朗首任最高领袖霍梅尼逝世。在伊朗专家会议的推举下，哈梅内伊接任最高领袖。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
中国生物制药发布自愿公告，公司附属公司正大天晴药业集团股份有限公司与赛诺菲全资附属公司就JAK/ROCK抑制剂罗伐昔替尼（商品名：安煦 ）在全球范围内的开发、生产及商业化订立独家授权协议。公司获1.35亿美元首付款、最高13.95亿美元里程碑付款，并享有基于年度净销售额的最高双位数阶梯式特许权使用费。罗伐昔替尼为全球首创口服小分子JAK/ROCK双靶点抑制剂，2026年2月已获中国国家药监局（NMPA）批准用于中危-2或高危原发性骨髓纤维化等成人患者一线治疗；在慢性移植抗宿主病（cGVHD）领域已进入中国III期临床并被CDE纳入突破性治疗药物程序，美国获批开展II期临床，Ib/IIa期数据发表于《Blood》期刊。本次授权标志着公司创新药全球化布局取得重大突破，有望显著增厚未来多年收入与利润，强化公司在血液肿瘤及免疫纤维化领域的国际竞争力。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 赛诺菲 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 中国生物制药 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
美以对伊朗发动军事打击，正值美国和伊朗举行间接外交谈判之际。据披露，过去数周以来，美国持续在中东地区加强军事部署，并向以色列输送大量武器。知情人士称，美以双方早已秘密筹谋作战部署，与伊朗的谈判只是为军事行动争取时间的“幌子”。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
首批3月3日从伊朗撤至土库曼斯坦境内的25名中国公民，4日凌晨已全部登机启程回国。这批撤离人员3日下午从土库曼斯坦萨拉赫斯口岸陆续进入土境内。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
截至2026年03月03日，全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量为15981.38吨，较前一个交易日增加79.14吨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
2026年全国两会，全国政协委员、360集团创始人周鸿祎重点关注四个方向：一是优化推理算力布局，夯实人工智能产业发展底座；二是“智能体技术普惠+懂AI懂业务的人才培育”双轮驱动，加速推进“人工智能+”行动落地；三是推广安全智能体的广泛应用，筑牢新兴领域国家安全屏障；四是协同完善数据流通安全合规体系，推动数据、网络、AI一体化安全能力提升。两会前夕，周鸿祎接受了包括证券时报在内的媒体采访，谈及如何看待当前AI生成内容与人类创作界限模糊的现象。周鸿祎表示，这恰恰说明AGI（通用人工智能）已在稳步实现。“很多人用AI的方式不对，把它当成搜索或通用问答工具，自然觉得不够惊艳。但如果你将AI打造成垂直领域的智能体，赋予其特定思维方式，它的专业能力会远超普通人。”“2026年以来，智能体正在从概念走向实干。”周鸿祎表示，随着开源模式的深入推进，中国有望在全球AI领域占据更重要的地位。他建议对大模型发展实行柔性监管，更加包容审慎，这样才能有利于中国人工智能长远发展。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI科技股 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
近日，江苏艾迪药业集团正式收到日本特许厅（Japan Patent Office）颁发的专利证书，公司核心抗艾药物、新型整合酶抑制剂ACC017全球化布局再添筹码。截至目前，ACC017的III期临床试验已正式启动，其复方制剂ADC118也已获批临床，研发进程正稳步推进。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 艾迪药业股票 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
履职多年的全国人大代表，立信会计师事务所首席合伙人、董事长朱建弟，长期就相关法律法规修订、会计行业稳定健康发展等话题积极建言献策。近日，朱建弟在接受证券时报记者专访时表示，今年将再次围绕打击资本市场第三方协同造假、健全现代金融监管体系、推进税收治理等方面建言，致力于推动资本市场生态净化、金融安全秩序有序、税收效能提升，更好地服务实体经济高质量发展。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中国股市 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| CNY | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
当地时间4日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发布“真实承诺-4”行动第19号声明。声明表示，革命卫队对位于印度洋的美军战略目标展开了强有力的导弹袭击。声明称，袭击目标是距离伊朗海岸650公里处的美军驱逐舰和补给舰，两舰被击中后燃起大火。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| USD | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
2026年，中国将继续实施更加积极的财政政策，继续扩大财政支出盘子，同时充分考虑财政中长期可持续性，注重增强发展后劲。全国政协常委，中国企业财务管理协会会长、中国税务学会副会长张连起接受证券时报记者专访时表示，今年我国税收收入将稳步增长，财政重点领域刚性支出“只增不减”，财政可持续性将显著增强。我国更加积极的财政政策将呈现“总量加力、结构更优、改革赋能”的特征，有效拉动内需，推动经济结构转型升级。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| CNY | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中国股市 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |