银河证券：中长期来看，市场有望长期稳健运行
银河证券研报表示，“两会”前后，A股市场或将以政策催化为核心驱动力，资金围绕政策导向的产业主线与主题机会博弈，呈现“政策热点轮动、风格快速切换”的特征。中长期来看，2026年政府工作报告以及后续“十五五”规划纲要的公布，为A股市场勾勒出清晰的投资蓝图，有望呵护市场长期稳健运行。配置机会上，重点关注：主线一，供需格局改善与行业盈利修复带动的“反内卷”概念，以及估值具备安全边际的红利资产。近期地缘冲突不确定性加大，美伊事态升级，对原油价格具有脉冲利好，贵金属成为避险首选，利好相关板块行情。建议关注有色金属（贵金属）、石油石化、基础化工、钢铁、水泥、建筑材料、金融等板块。主线二，科技成长板块。随着全球百年未遇之大变局加速演进，国内经济底层逻辑转向新质生产力，半导体、人工智能、新能源、军工、航空航天等“十五五”重点领域值得关注。此外，扩大内需政策导向下消费主题存在配置机会，关注低估值、具备业绩支撑的细分领域。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 建筑材料 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 半导体 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| A股 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 有色金属 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 石油石化 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 基础化工 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 钢铁 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 水泥 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 金融 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 航空航天 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 军工 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 新能源 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
3/2/2026, 12:33:56 AMID: f3978764-c14e-4e8e-896a-695863610e9e
深港通下的港股通标的证券名单调入东鹏饮料，3月2日起生效
深港通下的港股通标的证券名单调入东鹏饮料，3月2日起生效。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 东鹏饮料 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 港股 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:32:23 AMID: 51db6ac4-b8e4-4191-84e6-6fb84fd8f1b1
银河通用完成25亿元新一轮融资
记者获悉，银河通用机器人近日已完成25亿元新一轮融资，投资方包括国家大基金、中国石化、中信集团投资控股、上汽集团金控、中银资产、亦庄国投、成都科创投、贵安鲲鹏基金、中芯聚源、无锡创投、福建产投等，多家老股东继续追加投资。银河通用表示，本轮融资后，公司将继续聚焦于打造全球领先的具身智能大模型，并以此为核心推进更多标杆项目落地，加速具身智能走向规模化生产力。（上证报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 人工智能 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 机器人 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中国石化 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| 中芯国际 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| 上汽集团 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| 银河通用 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
3/2/2026, 12:31:43 AMID: 17528168-7672-462a-8c2d-4c49c7ab3145
国泰航空：取消2月28日至3月5日期间香港至迪拜的航班
国泰航空：取消2月28日至3月5日期间香港至迪拜的航班。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 国泰航空 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:28:13 AMID: 08b62815-26d3-411d-b35c-e252d31602e0
叙利亚首都大马士革上空出现大量飞机活动
市场消息：叙利亚首都大马士革上空出现大量飞机活动。(新浪财经)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
3/2/2026, 12:27:36 AMID: c7205d0c-89e1-4c68-8bd6-e87f687b4ffc
美以对伊朗发动军事打击后 美多个城市加强安保
总台记者当地时间3月1日获悉，在美以对伊朗发动军事打击后，纽约、洛杉矶和凤凰城等美国主要城市已加强重点区域的执法巡逻力度，包括宗教场所及社区活动区域。当地官员表示，目前尚未发现针对上述城市的可信威胁，各地执法部门正与州及联邦机构保持协调，密切监控局势发展。纽约警察局在社交平台上表示，已加强对文化机构、外交场所及其他相关敏感地点的巡逻。凤凰城警方称，正与社区领袖保持沟通，以便在出现潜在威胁时迅速作出响应。洛杉矶市长凯伦·巴斯在声明中表示，理解居民的担忧，并呼吁市民以和平方式表达意见。随着局势升级，洛杉矶已有民众走上街头举行抗议活动。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:23:04 AMID: d8eff8d2-6ab9-461d-8df8-e715f9f7ea62
中信证券：海外钇和钪短缺加剧 看好氧化锆厂商
中信证券研报指出，海外稀土元素钇和钪短缺加剧，利好中国相关下游产品厂商，重点推荐氧化锆厂商，建议关注滤波器厂商和半导体靶材厂商。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 钪 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 滤波器 | 中 | 偏多 | 长期/波动 |
| 氧化锆 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 半导体靶材 | 中 | 偏多 | 长期/波动 |
| 钇 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
3/2/2026, 12:21:55 AMID: 52448d56-7012-4d11-ae24-520e5b32e851
华泰证券：A股配置建议关注主题投资和景气策略
华泰证券指出，春季躁动是A股市场确定性较强的日历效应之一，今年日历效应的底层逻辑或仍然有效，但或与往年呈现一定差异：1）节后成交额高位表征流动性充裕的基石仍在，但风险溢价进一步突破的能见度降低，大盘上行斜率相比前几年或有放缓，挖掘结构性机会的必要性增强；2）风格上，节后资金由科技切向周期引发风格切换是否提前的疑问，我们认为风格由小盘向大盘切换仍需要剩余流动性拐点、大盘价值股的景气修复趋势、资金面的配合，观察窗口期或在3-4月。配置上，建议关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策方向，景气关注通信设备、小金属、稀有金属，电池、建材等。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 小金属 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 电池 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 建材 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 通信设备 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| A股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 稀有金属 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
3/2/2026, 12:18:56 AMID: e5524a3c-118f-40a0-bd83-acb324065c56
俄称新罗西斯克市遭乌袭击，致1人受伤
当地时间2日凌晨，俄罗斯新罗西斯克市市长克拉夫琴科表示，当地遭乌克兰无人机袭击，已经有6座居民楼和5处私人住宅被无人机残骸击中受损，1人受伤。目前无人机攻势仍在继续，海上方向也发布了无人艇袭击警告。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 俄罗斯卢布 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:18:33 AMID: 9c598465-ba37-42dd-ad76-289785b8b5c4
欧洲斯托克50指数期货下跌1.6%
欧洲斯托克50指数期货下跌1.6%，德国DAX指数期货下跌1.7%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 欧洲斯托克50指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 德国DAX指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:16:22 AMID: 5513bdba-8149-41c6-a9d4-46b7cce23024
精测电子与显耀显示达成战略合作
近日，武汉精测电子集团股份有限公司（简称“精测电子”）与上海显耀显示科技股份有限公司（简称“显耀显示”）正式达成战略合作协议，双方将围绕MicroLED微显示测试体系及关键量检测设备展开深度协同，以资源共享推动MicroLED产业化进程。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 显耀显示 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| MicroLED行业 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 显耀显示股票 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 精测电子股票 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 精测电子 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| MicroLED | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
3/2/2026, 12:10:02 AMID: 74c14668-b814-4072-b2ec-44adbd0d4f3c
日本股市低开近1.5% 韩国股市今日休市
日经225指数开盘下跌879.56点，跌幅1.49%，报57970.71点。韩国股市今日休市。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 日经225指数 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 韩国综合指数 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 韩国股市 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:02:21 AMID: acc78731-41f6-4dd3-bbc8-253f6ac7d470
中泰证券：互联网生态进入AI主导的第三阶段 建议关注两大投资主线
中泰证券研报称，2026年春节全行业AI应用流量大战正是互联网生态进入AI主导的第三阶段的标志性事件，行业竞争逻辑正在重塑。中泰证券建议关注两大投资主线：1.AI应用：AI超级入口的竞争不光是基模、Agent能力的竞争，更是已有互联网业态覆盖能力、具体消费/生活场景触达能力、用户数据资源沉淀能力的综合实力角逐，行业格局加速向头部集中，具备全域生态与全栈AI能力的头部平台，将享受渗透率提升与估值重塑的戴维斯双击。2营销需求：流量格局变迁期必然伴随营销预算大幅扩容，AI流量争夺将从春节脉冲式投入转为全年常态化高投放，线上线下品牌媒体成为用户心智占领的核心抓手，龙头公司将充分受益。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 互联网平台股 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| AI应用 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 营销需求 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 互联网平台 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| AI科技股 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
3/2/2026, 12:01:21 AMID: fbb09827-bb43-411a-b5b4-f41ea0d20020
伊朗首都德黑兰传出爆炸声 以军证实发动新一轮空袭
总台记者获悉，当地时间3月2日凌晨，伊朗首都德黑兰的部分地区传出爆炸声。以色列国防军证实，在以色列国防军情报部门的指导下，以色列空军已开始对德黑兰市中心的目标发动新一轮打击。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/IRR | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
3/2/2026, 12:00:22 AMID: 46c1c0c9-d437-4458-8ecb-32ec95cee535
中信建投：美伊冲突爆发，驱动贵金属与铝向上
中信建投研报称，春节收假之后，除了黄金、锡受地缘驱动明显上涨以外，国内有色金属均以震荡的方式等待下游消费的进一步指引。一方面，下游在正月十五之后陆续回归，库存拐点将清晰；另一方面，美伊冲突爆发，避险情绪有望推动贵金属价格继续上行，而中东六国约700万吨电解铝，特别是伊朗近80万吨电解铝将面临原料输入和成品输出的双向威胁，而全球铝库存抗冲击能力不强，铝价趋于上涨。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 锡 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 铝 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
3/1/2026, 11:58:30 PMID: a0c00a3e-242b-46e4-bdea-88653f01b2fa
伊朗首都德黑兰传出爆炸声
当地时间3月2日凌晨，伊朗首都德黑兰的部分地区传出爆炸声。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
3/1/2026, 11:57:14 PMID: 819c63f5-0472-4925-8d0d-507ed601da08
伊朗方面称6名中情局官员在阿联酋身亡
当地时间3月1日，总台记者从伊朗方面获悉，在2月28日伊朗伊斯兰革命卫队对阿联酋的导弹袭击中，美国中央情报局官员在当地的一个住所成为目标，导致6名中情局高级官员死亡，另有2人受伤。对此，美国方面暂未作出回应。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
3/1/2026, 11:55:46 PMID: e67e67fd-8932-4eba-ae82-1fa40b8d01bb
特朗普称不达目标不停战 伊朗称何时停战由伊方决定
美国总统特朗普当地时间3月1日发表视频讲话称，美国和以色列将继续对伊朗的军事行动，直到达成所有目标。伊朗外交部长阿拉格齐当天表示，伊朗将决定这场美以强加的侵略战争何时以及如何结束。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| USD | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伊朗股市 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
3/1/2026, 11:53:45 PMID: 9e829265-1540-47a1-8f5e-d8bf00246d30
1月全国吸收外资920亿元 外企持续看好中国机遇
商务部最新数据显示，2026年1月，全国新设立外商投资企业5306家，同比增长25.5%；实际使用外资金额920.1亿元人民币，同比下降5.7%。从行业看，制造业实际使用外资260.9亿元人民币，服务业实际使用外资640.4亿元人民币。高技术产业实际使用外资337.5亿元人民币，同比增长0.6%，占全国实际使用外资的36.7%，较去年同期提升2.3个百分点。其中，研发与设计服务、计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资分别增长175.1%、82.4%、3.7%。从来源地看，德国、瑞士、新加坡实际对华投资分别增长86.6%、57.4%、10.9%（含通过自由港投资数据）。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| USD/CNY | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中国股票 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
3/1/2026, 11:53:16 PMID: 9cbb03eb-ef88-4c15-8392-8923df137059
基准10年期日本国债期货早盘上涨0.36点
基准10年期日本国债期货早盘上涨0.36点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|
| 日元 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 日本国债 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
3/1/2026, 11:49:11 PMID: 4fb7c409-06a3-4e3f-a9cb-c28b2eefee6b