随着行业二季报披露完毕，二季度公募基金持仓券商股的动向也浮出了水面。数据显示，二季度公募主动型基金整体增持券商股，广发证券、中信证券等多只个股获增持数千万股。不过，也有多只券商股被减持。有券商分析师表示，二季度主动型基金增持券商股，主要源于科技行情的强势演绎与市场成交额高企，推升了券商业绩预期；叠加资金面扰动因素减弱，基本面景气度延续支撑着券商板块的估值明显上修。（人民财讯）
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| 券商股 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
伊朗外交部长阿拉格齐26日在社交媒体发文说，乌克兰日前袭击一艘伊朗商船，造成一名船员死亡，此举公然违反《联合国宪章》。阿拉格齐说，这一袭击是在以色列授意下进行的，其目的是将欧洲拖入战争。他表示，已分别与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯和俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，并强调乌克兰的所作所为“绝不会没有回应”。另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台26日晚报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，美国正在向伊朗传递信息，但伊朗的首要任务是捍卫国家主权、领土完整，并保护伊朗人民免受美国实施的“战争罪行”侵害。（新华社）
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| 伊朗 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
当地时间7月26日晚，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊对黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆及其武装人员日前的来信作出回复。回信称，在当前地区局势下，黎巴嫩真主党是抵抗以色列及其支持者的主要力量，并已成为鼓舞世界各地反对霸权主义及其代理人的重要力量。回信表示，黎真主党能够持续坚持，不仅依靠其武装人员，也离不开黎巴嫩民众，特别是南部地区民众的支持。穆杰塔巴重申，根据已故伊朗最高领袖哈梅内伊确立的路线，支持黎巴嫩真主党已成为伊朗的一项战略政策。他表示，伊朗将维护黎巴嫩领土完整、全面且无条件结束以色列对黎军事行动，作为与美国达成结束冲突相关谅解备忘录的首要条件。（央视新闻）
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| 原油 | 中 | 偏多 | 中期/波动 |
宁德时代在7月24日的业绩说明会上表示，目前公司产能利用率基本饱和，根据半年报数据，有效产能525GWh，在建产能764GWh，大部分会在未来两年内投产。（人民财讯）
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| 宁德时代 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
巴西外交部26日召回巴西驻阿根廷大使儒利奥·比特利，以抗议阿根廷总统米莱日前在巴西的言行。米莱25日应邀出席巴西自由党在巴西南部城市圣保罗举行的全国大会。米莱在致辞中强烈批评卢拉政府，并抗议巴西联邦最高法院法官亚历山大·德莫赖斯阻止其探望服刑中的巴西前总统博索纳罗。会上，巴西自由党正式推举巴西前总统博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗为该党总统候选人。（新华社）
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| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
中信建投研报指出，7月两融资金迅速撤出，监管支持下市场短期流动性有所企稳，场内增量资金仍有支撑。外部受中东局势推升油价、美债利率上行及美联储加息预期重燃扰动，全球风险偏好承压。AI产业中长期逻辑仍然稳固，Kimi K3重塑“性能/成本”叙事，扩大工作流覆盖、加速垂类渗透，谷歌逆势上修资本开支，验证算力供需错配格局。市场短期维持W型底部震荡，AI仍是长期主线，短期宜等待外部不确定性出清，同步推进结构再平衡，兼顾具备基本面支撑、估值修复弹性较大的低位领域。行业重点关注：AI（上游材料设备、国产算力等）、中游制造出口链（新能源、机械、船舶等）、上游资源与红利防御等。
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| 新能源 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| AI | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
现货黄金站上4090美元/盎司，日内涨1.11%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
当地时间7月26日晚，伊朗外交部长阿拉格齐在社交媒体平台发文称，乌克兰方面袭击了一艘伊朗商船，造成一名船员死亡，此举“公然违反《联合国宪章》”。阿拉格齐表示，他已分别与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯以及俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，并明确表示，乌方此次行动“绝不能不予以回应”。伊朗外交部此前发布声明称，25日，一艘伊朗商船在里海遭到乌克兰方面袭击后发生爆炸。（央视新闻）
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| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
记者近日获悉，首批北交所三个月持有期主题基金自7月24日起将陆续向中国证监会递交产品注册申请，目前已经确定华夏基金、易方达基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、东财基金、富国基金及中信建投基金等8家管理人。这意味着公募产品布局北交所实现进一步扩容，也将进一步丰富北交所投资产品，吸引增量资金进场，改善二级市场流动性，助力创新型中小企业估值修复。（中国证券报）
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| 北证50 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
乌克兰切尔尼戈夫市军政管理局当地时间7月26日通报称，当地一家超市遭俄军无人机袭击。乌克兰总统泽连斯基说，袭击已造成2人死亡，13人受伤。截至目前，俄方暂无回应。（央视新闻）
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| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
据伊朗方面26日消息，伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚表示，伊朗现在看不到美国有任何下一步的具体策略，但可以评判的是，美国已经陷入绝境。阿克拉米尼亚说，美国可能的选择之一是退出战争，另一可能的选择是在以方压力下发动大规模空袭，还有一个选择是美国可能发动地面行动。伊朗将观察美国接下来有何举动，并已为各种可能做好准备。他还表示，目前战争涉及的地理范围已经扩展到曼德海峡，伊朗的行动也涵盖了从约旦到波斯湾沿岸各国的美军目标。（央视新闻）
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
当地时间7月26日，古巴“7·26国家起义日”的纪念活动在古巴西部城市比那尔德里奥举行。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、总理马雷罗等国家领导、约万名古巴群众和来自世界各地的支持者参加了活动。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在纪念活动上发表讲话，谴责美国封锁给古巴电力、医疗、药品等方面带来的严重影响，并控诉美国对古巴实施新一轮系列制裁，散布不实言论，企图为发动军事攻击制造借口。他同时感谢国际社会对古巴的支持，感谢在联合国大会上投票支持古巴反对封锁决议的各国政府。最后，他强调了古巴进行经济改革的必要性，并勉励青年人发挥创造力、积极投身生产。（央视新闻）
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| 古巴经济 | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
7月26日，四川省眉山市洪雅县柳江镇玉屏山突发森林火灾，四川消防救援机动总队调派332名指战员、66台消防车开展扑救。截至21时，明火已扑灭。（央视新闻）
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| 林业 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
据伊朗方面26日消息，伊朗吉兰省省长哈迪·哈格沙纳斯表示，一艘伊朗商船日前在伏尔加河通往里海的港外锚地遭袭，致船上1人死亡、3人受伤。哈格沙纳斯说，遭袭船只上装载了钢铁等货物，正从俄罗斯阿斯特拉罕港驶往伊朗安扎利港。袭击导致船舶驾驶台被完全摧毁，船只无法继续航行。他没有透露这艘船遭遇何种袭击。伊方有关部门正在对事件展开调查。 (央视新闻)
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| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
宁德时代发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年动力和储能电池合计销量同比增长约60%，其中储能电池销量占比约1/4。储能市场今明年仍将保持较快增长，上半年产能利用率基本饱和，已为客户需求备货及推进产能建设，境内储能销量占比略高于境外，储能系统占比接近七成，587Ah储能大电芯已实现规模化交付。公司看好AIDC业务前景，可提供整套能源创新解决方案。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 宁德时代 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
郑州市气象台7月26日20时27分将暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，中原区、二七区、管城回族区、金水区、经开区、高新区、郑东新区等乡镇和街道降雨量将达70毫米以上，请注意防范强降雨引发的城市内涝等次生灾害。（央视新闻）
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| 郑州商品 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 水利建设 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 保险 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 地下管网 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
俄罗斯国家航天集团26日在社交媒体发布消息说，“联盟MS-28”载人飞船搭载3名宇航员从国际空间站返回地球，并于莫斯科时间26日13时27分（北京时间26日18时27分）在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市附近着陆。（新华社）
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| 俄罗斯国家航天集团 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
记者从甘肃省水利厅了解到，26日下午，定西市渭源县发生山洪灾害，已造成10人死亡。依据《甘肃省水利厅水旱灾害防御应急预案》规定，甘肃省水利厅决定自7月26日19时起，将定西市洪水防御Ⅳ级应急响应调整为Ⅱ级。（央视新闻）
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| 定西市区域经济 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
嘉立创公告称，公司首次公开发行股票并在主板上市，发行价84.46元/股，发行股份5556.00万股。本次网上发行有效申购户数16360198户，有效申购股数144558780500股。因网上初步有效申购倍数高于100倍，启动回拨机制，回拨后网上最终发行数量为3158.0000万股，中签率为0.0218457847%。主承销商与发行人7月27日进行摇号抽签，7月28日公布结果。投资者需于7月28日及时履行缴款义务。
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| 嘉立创 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
据伊朗法尔斯通讯社26日报道，当天，一艘在霍尔木兹海峡偏离伊朗指定航线的油轮触雷爆炸。（新华社）
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |