受今年第12号台风“红霞”影响，7月25日—27日，广西北部湾海域，偏南风4~5级、阵风6级，有阵雨或雷雨。7月24日—27日，广西全区多阵性降雨，局地有强降雨伴强对流天气。广西海事局从24日18时起，启动防台四级和防汛四级应急响应。沿海防城港、钦州、北海海事局对在港的1246艘船舶进行防台提醒和叫应，北部湾船舶交管中心对49艘原计划经琼州海峡北上船舶进行重点管控，防止离港遇台风。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
伊朗伊斯兰革命卫队24日对约旦、伊拉克、科威特和巴林境内多个美军目标发动打击。空天部队袭击了约旦阿兹拉克美军基地，造成美方数架战机受损，并打击了一处美军人员驻地。在伊拉克北部埃尔比勒，摧毁了一套“爱国者”防空导弹系统和一个美军侦察气球，并打击了一处美军人员驻地。同时袭击了位于科威特乌代里美军基地的3座弹药和装备仓库，相关设施被毁，并且打击了位于巴林的美海军第五舰队设施。约旦武装部队声明称，约旦防空系统和皇家空军飞机拦截并击落了来自伊朗的7枚导弹和6架无人机。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 美国 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伊朗 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
据报道，马斯克旗下的隧道企业“无聊公司”（The Boring Company）拟在新一轮融资中寻求200亿美元的估值。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 无聊公司 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
美国疾病控制与预防中心24日报告称，今年以来美国全国麻疹确诊病例总数已达2318例，超过了2025年全年的2289例。这一数据令2026年成为美国自1991年以来麻疹疫情最为严重的一年。美国于2000年宣布消除麻疹，但2025年至今病例数已经超过2000年至2024年这25年间的病例总和。公共卫生专家认为，这一情况并不令人意外，美国近年来疫苗接种率持续下降，部分接种率较低的地区将成为麻疹疫情持续暴发和扩散的高风险区域。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美股 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
今天（25日）从延长石油集团获悉，位于鄂尔多斯盆地的延东煤层气田探明地质储量达537亿立方米，相关储量已通过自然资源部评审备案。此次发现标志着我国在深层非常规资源勘探领域取得重大进展。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 天然气 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中国石油 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
Anthropic首席执行官表示已与三星电子及SK海力士签署供应协议。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| Anthropic | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| SK海力士 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
据美国方面24日消息，美英两国计划下周在英国首都伦敦召开一次高级别会议，重点讨论组建一个旨在“保护霍尔木兹海峡海上航运”的国际联盟。不过，这一消息尚未得到美英官方证实。消息人士表示，英国和法国近几月与多国就组建霍尔木兹海峡国际联盟进行了讨论，美国希望在此基础上进一步推进相关磋商。美国希望盟友向该地区部署扫雷舰、海军舰艇和无人机等装备，以协助保障航道安全。一名欧洲外交官说：“美国人正在寻找脱身之计，并希望得到欧洲方面的协助。”（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
中央气象台25日6时继续发布台风橙色预警，预计台风“红霞”将于25日夜至26日晨在香港到广东惠来一带沿海登陆。台风“红霞”25日早晨由强热带风暴级加强为台风级，5时其中心位于广东汕尾东南方向约450公里的南海东北部海面上。中央气象台预计，“红霞”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，并向粤东沿海靠近，将于25日夜间至26日早晨在香港到广东惠来一带沿海登陆，登陆后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 广东 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 香港 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
随着国产基础大模型的密集迭代，尤其是被业界称为“第二个DeepSeek时刻”的Kimi K3的发布，全球资本的目光再次聚焦东方。然而，与去年单纯的“追赶”叙事不同，瑞银证券中国互联网行业分析师熊玮在今日的线上媒体分享会上提出了一个更具分量的视角：中国AI正在通过系统性的成本优势，重塑全球AI产业的财务模型与竞争逻辑。在熊玮看来，中国AI的崛起并非仅仅是参数上的军备竞赛，而是一场关于“效率”与“ROI（投资回报率）”的深刻革命。熊玮认为，随着全球AI需求的分层与深化，拥有结构性成本优势的中国模型，有望在“碳基与硅基”的全球再平衡中，占据更有利的位置。（中国基金报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中国AI | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
SK集团董事长崔泰源表示，我们已宣布的这些重大项目是切实可行且有望实现的；Anthropic已决定打造自己的“计算能力”。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| SK集团 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
SK集团董事长崔泰源表示，英伟达的黄仁勋很可能在下次会面时会要求更多的内存芯片。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月以来，布伦特原油期货价格从70美元/桶附近快速攀升至100美元/桶上方，涨幅超过30美元/桶。与原油市场的火热行情相比，国内化工期货涨幅明显落后，且呈现跟涨乏力态势。业内人士表示，本轮国际原油价格上涨的核心驱动来自中东局势变化带来的供应收紧预期，而随着原油市场风险溢价快速提升，短期油价仍存在冲高的可能。但对于国内化工市场而言，成本推动逻辑正在弱化，供需基本面重新成为主导因素，后续不同化工品之间的分化行情或将进一步加剧。（中国证券报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 化工品 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
近期，稀土永磁产业链上下游公司纷纷预喜半年度业绩。轻稀土价格同比上涨逾七成，上游矿企业绩大幅跃升，北方稀土等矿企归母净利润倍增。同时，面对稀土原材料价格上涨的压力，下游磁材企业通过开发新兴市场、优化业务构成等方式，同样交出亮眼成绩单，宁波韵升等企业净利润增幅显著。展望后市，在供给收紧、下游采购旺季来临、新兴领域贡献需求增量的背景下，稀土价格有望维持强势，行业或将维持高景气度。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 稀土 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 宁波韵升 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
周五，Anthropic发布全新Claude系列大模型Opus 5。这家AI初创企业称，该模型综合性能接近其旗舰顶配模型Fable 5，但调用成本仅为后者一半，非常适配日常办公、编程开发类通用任务。实测数据显示，在挖掘网络安全漏洞这类高危任务上，Opus 5的能力不及Anthropic顶级旗舰Fable 5。（第一财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| Anthropic | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
记者昨天（24日）了解到，中国人民银行起草了《储值账户运营Ⅱ类业务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。储值账户运营Ⅱ类业务即多用途预付卡业务。多用途预付卡由专营发卡机构（非银行支付机构）发行，具有可跨地区、跨行业使用的特点。在商超零售、餐饮服务、园区商圈、公共交通等特定消费场景下，多用途预付卡是银行卡、移动支付等通用非现金支付方式的有益补充。本次《办法》的调整对多用途预付卡的规则透明、资金安全、信息保护和责任约束等方面做出规定。意见反馈截止时间为2026年8月8日。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 非银行支付机构 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
当地时间7月24日，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通过社交媒体通报，该国6月24日发生的两次强震造成遇难人数上升至5546人，受伤人数为16740人，强震之后发生余震1500次。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
SpaceX公司表示，星链V3卫星正在与网络通信。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 星链 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
苏丹中部北科尔多凡州政府24日说，该州首府欧拜伊德以南的柏柏尔地区遭准军事组织快速支援部队袭击，造成15名平民死亡、7人受伤。苏丹军方消息人士表示，快速支援部队出动约15辆作战车辆，于23日晚间和24日清晨两次突袭柏柏尔地区，并与24日赶到的苏丹武装部队激烈交火数小时。袭击引发附近居民恐慌，不少家庭逃往欧拜伊德避难。北科尔多凡州政府一名发言人说，苏丹武装部队已将快速支援部队击退，正开展搜捕追击行动。快速支援部队尚未就此声明作回应。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
据报道，英伟达表示，英伟达与SK集团共同推出价值超过5000亿美元的AI计划；Sk电讯计划使用英伟达Vera Rubin芯片和SK海力士HBM4内存构建2吉瓦AI数据中心。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| SK电讯 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
英伟达表示，Naver、英伟达与Brookfield将扩大人工智能数据中心规模，融资规模最高达100亿美元。英伟达将出资10亿美元，布鲁克菲尔德将出资最高90亿美元，扩张Naver人工智能数据中心。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| SK海力士 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
| Brookfield | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| Naver | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |