当地时间7月26日，美国常驻联合国代表华尔兹在接受采访时被问“美军是否因为武器库存短缺放弃对伊朗发动更大规模的军事行动”。对此，华尔兹先是将美军武器库存面临短缺的问题归咎于拜登政府，在被主持人追问“所以你是承认武器库存短缺了吧”后，华尔兹又马上“澄清”，说美军拥有开展此次对伊朗打击行动所需的“一切资源”，而任何泄露所谓“武器库存短缺”这种“无稽之谈”的人都应该进监狱。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 原油 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
据同花顺iFinD数据，沪深京三市成交额超1.5万亿元，较上日此时放量887亿元，预计全天成交金额约2.0万亿元。截至目前，沪市成交额7545亿元，深市成交额7374亿元，北证50成交额83亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沪深300指数 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
兵装重组概念板块午后走强，长城军工涨停，建设工业、东安动力、中光学、湖南天雁、长安汽车等跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中光学 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 建设工业 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 长城军工 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 东安动力 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 长安汽车 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 湖南天雁 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
农业农村部今天公布第一批农业植物实质性派生品种制度实施目录，包括水稻、小麦、棉花等10种作物，这标志着我国农业植物实质性派生品种制度正式落地，这是种业知识产权领域的一项重要制度创新。实质性派生品种，是指由原始品种实质性派生，或者由该原始品种的实质性派生品种派生出来的品种，与原始品种有明显区别。实施实质性派生品种制度，在实质性派生品种育种人和原始品种育种者之间建立利益分享机制，有利于强化种业知识产权保护，更好激励育种原始创新。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 小麦 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 水稻 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
智能驾驶解决方案供应商福瑞泰克率先实现行业首家8T8R边缘架构4D成像毫米波雷达量产落地。此次量产8T8R边缘架构4D毫米波雷达FVR60，是福瑞泰克与汽车半导体公司英飞凌深度合作的产品。福瑞泰克基于英飞凌全新8T8R（CTRX8188F+TC457）边缘架构方案打造，通过创新设计的稀疏非均匀大孔径波导天线阵列，使其处理速度与射频性能双双提升30%，最大探测距离达350米，实现业界领先的水平0.9°、俯仰1.2°的卓越角分辨率，同时FVR60深度融合了AI算法，不仅能输出高密度原始点云，更能在本地实时完成对车辆、行人的精准目标分类，为决策规划系统提供更直接、更语义化的感知信息输入。（新浪科技）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英飞凌 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 福瑞泰克 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月23日，北京东华合创科技有限公司成功中标海尔集团AI智脑数智人——训推一体机集中采购项目。据了解，该项目中标金额700余万元。（东华软件）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东华软件 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
Jefferies分析师在一份研究报告中表示，全球token消耗量的激增料将使中国AI实验室受益。Jefferies补充道，在编码、工作空间场景以及中长篇内容方面存在重大机遇。该行表示，百度、阿里巴巴和腾讯，以及云计算服务提供商金山云和快手的AI视频业务可灵，料将受益于不断增长的AI需求。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 快手 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 腾讯 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 阿里巴巴 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 金山云 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 百度 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
2026年7月，全国电视剧（网络剧）拍摄制作备案公示剧目208部。其中，电视剧43部，占比20.7%；网络剧165部，包括中剧33部，占比15.8%；短剧集18部，占比8.7%；季播剧10部，占比4.8%；网络故事片104部，占比50%。按题材划分，当代题材115部，占比55.3%；现代题材7部，占比3.4%；近代题材25部，占比12.0%；古代题材61部，占比29.3%。(国家广播电视总局)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 短视频/短剧 | 低 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 传媒 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
旅游及酒店板块午后走高，华天酒店、同庆楼涨停，君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、金陵饭店跟涨。相关ETF方面，旅游ETF富国（159766）涨2.42%，成交额1.56亿元，旅游ETF华夏（562510）涨2.19%，成交额3150.44万元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 同庆楼 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华天酒店 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 首旅酒店 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 锦江酒店 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 君亭酒店 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 旅游ETF华夏 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 旅游ETF富国 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 金陵饭店 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
经济学家预测，在中东冲突再度爆发、能源价格再次飙升的背景下，英国央行将在本周会议上“强硬表态”，但会维持利率不变。自货币政策委员会6月上次会议以来，美伊停火协议的破裂已将全球油价推回每桶100美元附近，欧洲天然气价格也飙升至冲突初期以来的最高水平。如果海湾地区的航运路线继续受阻，油价可能进一步上涨。英国经济在冲突爆发初期表现好于货币政策委员会的预期，截至5月份的三个月内，GDP增长了0.7%。目前几乎没有迹象表明能源冲击会引发更持久的价格压力。CPI已连续三个月低于预期，6月份降至2.6%。作为通胀压力主要来源之一的工资增长已经放缓，食品价格涨幅也有所回落。经济学家表示，这将使货币政策委员会能够在周四会议上将利率维持在3.75%，同时释放信号称，如果能源价格进一步大幅上涨，或者一次性价格冲击开始演变为更持久的问题，委员会将准备收紧政策。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英镑 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 欧洲天然气 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
阿里享造Agent目前已上线App和PC端。记者从知情人士处获悉，“享造Agent”是阿里巴巴1688最新打造的AI原生柔性定制服务产品，目前仍处于早期探索阶段，致力于将AI智能体嵌入制造供应链中。目前在工艺能力方面，已支持印刷和3D打印，品类覆盖包装、纺织服装、文创等20多个细分轻定制品类，覆盖线下门店的物料全案定制、企业文化物料定制、会展物料定制、二次元与应援定制、3D印花和立体模具定制等场景。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 纺织服装 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| AI概念 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
今日，腾讯QQ 发文称，“QQ宠物”正式回归。据其透露，“QQ宠物”养宠玩法全面升级，QQ宠物升级为3D毛茸茸形象，保留喂食、洗澡、打工等经典玩法。同时，在腾讯Hy3 大模型助力下，宠物会主动回应，不仅宠物形象可选，还有多种性格任挑。腾讯QQ还表示，3D萌宠支持多屏在线，可走进QQ的更多角落，聊天列表、聊天框等场景，都能看到宠物的身影。此外，新版QQ宠物还支持好友串门互踩，可以给好友的宠物投喂、洗澡，还能踩踩续火花。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7月27日，据腾讯云消息，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 华为 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
当地时间7月27日，据伊朗一位知情官员透露，当天凌晨有6艘违规船只关闭了导航和定位系统，在美国的煽动下，企图非法穿越霍尔木兹海峡以南的危险航道。其中一艘船只发生事故，其余船只在伊朗的管控下被遣返回波斯湾。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
摩根大通：将黑石集团目标价从132美元下调至131美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黑石集团 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
记者从北京词元无限科技有限公司获悉，该公司完成天使++轮融资。本轮融资由临芯投资领投，华控基金跟投，这也是词元无限在一个月内完成的第二笔融资，累计融资额已达数亿元人民币。资金将主要用于加速打造中国首个全自主、高安全、自进化的企业级AI Agent基础设施平台，深化与清华大学、北京航空航天大学等高校的联合研究，并持续构建面向Agent应用范式的下一代基础设施。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 词元无限 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
在美国得克萨斯州奥斯汀市，Waymo的无人驾驶出租车始终难以遵守停车规范。文件显示，自2024年进驻这座城市以来，该公司车辆累计收到停车罚单，罚款总额高达9325美元。 奥斯汀是美国无人驾驶出租车规模增长最快的核心新兴市场之一。Waymo在此投入运营超300辆无人车，占其得州车队总量近半数，领跑当地赛道。奥斯汀2025财年停车罚款总收入为630万美元，Waymo这笔罚金相较之下只是九牛一毛。但随着Waymo及其他无人出租车企业在美国各地扩张业务，这类违规停车问题已然成为各方矛盾凸显的导火索。 在奥斯汀，除Waymo外，特斯拉无人驾驶出租车、亚马逊Zoox等品牌自动驾驶车辆，在应对突发状况时都给执法部门带来了难题：比如事故救援现场、施工路段、道路临时封闭等复杂场景，车辆难以稳妥通行处置。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Waymo | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 自动驾驶行业 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
OpenAI：出现影响ChatGPT的较高错误率，已实施缓解措施，并在监控ChatGPT的恢复情况。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
近日，智能烹饪机器人企业智谷天厨宣布完成新一轮近亿元战略融资。本轮融资由招商局创投领投，跃迁资本跟投，云启资本、啟赋资本等老股东超额追投。（界面新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 智谷天厨 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 智能烹饪机器人 | 低 | 偏多 | 长期/趋势 |
维通利公告，公司于 2026 年 7 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施地点的议案》，同意新增电连接株洲基地（一期）建设项目实施地点（湖南省株洲市天元区创业大道128 号天易科技城自主创业园 E-13、E-14 厂房；湖南省株洲市天元区隆兴路 1900 号3 号生产厂房），并将该项目的实施期限延长至 2027 年 12 月；将无锡维通利生产基地智能化建设项目的实施期限延长至 2027 年 12 月；将无锡新能源生产基地智能化建设项目的实施期限延长至2027年12月；新增北京生产基地智能化升级改造项目实施地点（北京市通州区聚祥三街 7 号院 1 号楼），并将该项目的实施期限延长至2027 年12月。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 维通利 | 低 | 中性 | 中期/波动 |