7月以来，布伦特原油期货价格从70美元/桶附近快速攀升至100美元/桶上方，涨幅超过30美元/桶。与原油市场的火热行情相比，国内化工期货涨幅明显落后，且呈现跟涨乏力态势。业内人士表示，本轮国际原油价格上涨的核心驱动来自中东局势变化带来的供应收紧预期，而随着原油市场风险溢价快速提升，短期油价仍存在冲高的可能。但对于国内化工市场而言，成本推动逻辑正在弱化，供需基本面重新成为主导因素，后续不同化工品之间的分化行情或将进一步加剧。（中国证券报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 化工品 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
近期，稀土永磁产业链上下游公司纷纷预喜半年度业绩。轻稀土价格同比上涨逾七成，上游矿企业绩大幅跃升，北方稀土等矿企归母净利润倍增。同时，面对稀土原材料价格上涨的压力，下游磁材企业通过开发新兴市场、优化业务构成等方式，同样交出亮眼成绩单，宁波韵升等企业净利润增幅显著。展望后市，在供给收紧、下游采购旺季来临、新兴领域贡献需求增量的背景下，稀土价格有望维持强势，行业或将维持高景气度。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 稀土 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 宁波韵升 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
周五，Anthropic发布全新Claude系列大模型Opus 5。这家AI初创企业称，该模型综合性能接近其旗舰顶配模型Fable 5，但调用成本仅为后者一半，非常适配日常办公、编程开发类通用任务。实测数据显示，在挖掘网络安全漏洞这类高危任务上，Opus 5的能力不及Anthropic顶级旗舰Fable 5。（第一财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 英伟达 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
记者昨天（24日）了解到，中国人民银行起草了《储值账户运营Ⅱ类业务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。储值账户运营Ⅱ类业务即多用途预付卡业务。多用途预付卡由专营发卡机构（非银行支付机构）发行，具有可跨地区、跨行业使用的特点。在商超零售、餐饮服务、园区商圈、公共交通等特定消费场景下，多用途预付卡是银行卡、移动支付等通用非现金支付方式的有益补充。本次《办法》的调整对多用途预付卡的规则透明、资金安全、信息保护和责任约束等方面做出规定。意见反馈截止时间为2026年8月8日。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 非银行支付机构 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
当地时间7月24日，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通过社交媒体通报，该国6月24日发生的两次强震造成遇难人数上升至5546人，受伤人数为16740人，强震之后发生余震1500次。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
SpaceX公司表示，星链V3卫星正在与网络通信。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 星链 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
苏丹中部北科尔多凡州政府24日说，该州首府欧拜伊德以南的柏柏尔地区遭准军事组织快速支援部队袭击，造成15名平民死亡、7人受伤。苏丹军方消息人士表示，快速支援部队出动约15辆作战车辆，于23日晚间和24日清晨两次突袭柏柏尔地区，并与24日赶到的苏丹武装部队激烈交火数小时。袭击引发附近居民恐慌，不少家庭逃往欧拜伊德避难。北科尔多凡州政府一名发言人说，苏丹武装部队已将快速支援部队击退，正开展搜捕追击行动。快速支援部队尚未就此声明作回应。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
据报道，英伟达表示，英伟达与SK集团共同推出价值超过5000亿美元的AI计划；Sk电讯计划使用英伟达Vera Rubin芯片和SK海力士HBM4内存构建2吉瓦AI数据中心。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| SK电讯 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
英伟达表示，Naver、英伟达与Brookfield将扩大人工智能数据中心规模，融资规模最高达100亿美元。英伟达将出资10亿美元，布鲁克菲尔德将出资最高90亿美元，扩张Naver人工智能数据中心。（财联社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| Naver | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| Brookfield | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| SK海力士 | 低 | 中性 | 中期/趋势 |
2026年上半年，全国纪检监察机关共接收信访举报218.8万件次，其中检举控告类信访举报56.2万件次。处置问题线索127.4万件。立案53.8万件，其中立案省部级及以上干部50人、厅局级干部2773人、县处级干部2.3万人、乡科级干部7.5万人；立案现任或原任村党支部书记、村委会主任5.4万人。处分41.2万人，其中党纪处分30.7万人、政务处分13.4万人；处分省部级及以上干部74人，厅局级干部2274人，县处级干部1.8万人，乡科级干部5.6万人，一般干部5.6万人，农村、企业等其他人员28万人。2026年上半年，全国纪检监察机关运用“四种形态”批评教育和处理84.3万人次。坚持受贿行贿一起查，立案行贿人员1.9万人，移送检察机关1938人。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 中国 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
美军中央司令部发言人蒂姆·霍金斯24日对美国媒体说，美军当天在阿曼湾向一艘正驶向伊朗的油轮开火，并使其丧失航行能力。霍金斯称，这艘油轮违反美国对伊朗的海上封锁令，至少4次试图冲破封锁，船员多次无视警告，拒不配合。美军随后向该油轮机舱开火，使其无法继续航行。自美军本月14日恢复对伊朗海上封锁以来，这是第二艘被美军击中而丧失航行能力的商船。此外，美军还迫使12艘船只改变航向。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伊朗 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 阿曼湾 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
2026年上半年，全国纪检监察机关共接收信访举报218.8万件次，其中检举控告类信访举报56.2万件次。处置问题线索127.4万件。立案53.8万件，其中立案省部级及以上干部50人、厅局级干部2773人、县处级干部2.3万人、乡科级干部7.5万人；立案现任或原任村党支部书记、村委会主任5.4万人。处分41.2万人，其中党纪处分30.7万人、政务处分13.4万人；处分省部级及以上干部74人，厅局级干部2274人，县处级干部1.8万人，乡科级干部5.6万人，一般干部5.6万人，农村、企业等其他人员28万人。2026年上半年，全国纪检监察机关运用“四种形态”批评教育和处理84.3万人次。坚持受贿行贿一起查，立案行贿人员1.9万人，移送检察机关1938人。（新华社）
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| 中国 | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
也门胡塞武装方面今天（7月25日）凌晨发表声明称，随着沙特对也门荷台达发动袭击，“以升级回应升级”将成为下一阶段局势的主基调。 （CCTV国际时讯）
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| 沙特 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
美国太空探索技术公司重型运载火箭“星舰”于美国中部时间24日下午从得克萨斯州南部的发射基地升空，实施第13次试飞。据该公司介绍，本次任务将继续验证新一代“星舰”系统的性能，并首次部署20颗新一代“星链”卫星。按计划，火箭第一级“超级重型”助推器将在墨西哥湾附近海域实施受控溅落，不返回发射场进行回收；第二级“星舰”飞船将在完成试飞后，在印度洋预定区域溅落。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 星链 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 特斯拉 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
美国从24日起以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税。美国两家小企业当天向美国国际贸易法院提起诉讼，认为这项新的关税措施超出了美国政府征收关税的法定权限。这两家小企业的诉状称，美国政府依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，但美国政府并未就各国所谓的“强迫劳动”问题作出更加具体的事实认定，不足以为大范围征收关税提供法律依据。诉状还称，301条款过去通常用于针对特定国家或特定行业，而此次依据301条款对数十个国家和地区大面积加征关税，并没有历史先例。原告认为，美国政府此举实际上是在重新实施此前已被美国最高法院裁定违法的大规模加征关税措施。(央视新闻)
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| USD/CNY | 中 | 偏空 | 中期/趋势 |
中央气象台7月25日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计7月25日08时至26日08时，华北南部、黄淮、江淮东北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，山东南部、河南中东部、江苏北部、广东西南部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，广东沿海地区局地不排除出现龙卷的可能性；东北地区中东部、西北地区东北部、华北南部、江淮东部、江南东南部、华南东部、西南地区南部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，黑龙江东南部、山东中南部、广东中东部和东南部沿海等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。(财联社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 农产品 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
中国地震台网正式测定：7月25日5时37分，在瓦努阿图群岛（南纬14.10度，东经166.95度）发生5.9级地震，震源深度40公里。(央视新闻)
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| 瓦努阿图 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
记者当地时间24日获悉，美军中央司令部称，当天在阿曼湾向一艘商船开火，使其失去航行能力，该船至少4次试图突破美方针对伊朗港口的封锁。美军称曾向该船船员发出警告，但对方未遵从指令，随后美军向该船机舱开火。这是美军重新对伊朗实施海上封锁以来第二艘被击中的商业船只。美军中央司令部表示，还有12艘船被迫改变航向。(央视新闻)
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
沙特阿拉伯主导的多国联军25日凌晨发表声明说，联军当天对也门荷台达省胡塞武装军事目标实施打击，以回应胡塞武装近期针对红海商船的袭击。声明称，胡塞武装袭击红海商业船只危害国际海上航运安全，联军此次行动针对与胡塞武装海上威胁直接相关的军事目标展开。声明说，此次行动并未针对荷台达港，也门港口仍正常开放，机场航班运行也未受影响。声明还强调，多国联军将继续采取一切必要行动保护航运安全，维护沙特的国家利益。如胡塞武装继续实施敌对行动，联军将继续予以回应。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
联合国秘书长古特雷斯24日通过发言人迪雅里克发表声明，对也门胡塞武装恢复袭击红海商船并威胁红海通航表示震惊，呼吁局势立即降级。声明说，胡塞武装袭击商船进一步加剧地区紧张局势并让也门进一步深陷冲突风险。新的敌对行动将破坏也门和平前景并导致地区及域外出现严重的经济、人道主义和环境后果。声明说，古特雷斯呼吁立即降级紧张局势，敦促胡塞武装不要发动新的袭击或采取其他升级行为。曼德海峡及附近海域通航权利及自由必须完全恢复。(新华社)
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |