华海药业：预计2026年半年度净利润同比增长85%-95%
华海药业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.57亿元-7.99亿元，同比增长85%-95%。业绩变动主要系公司拓展全球销售渠道、加快新产品上量，以及缬沙坦欧洲仲裁胜诉和处置子公司股权收益等影响。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 缬沙坦 | 低 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 华海药业 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 7:41:11 AMID: 7cab2474-51d1-4e62-9411-abd0a29ea663
金融市场事件
共 79328 条
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好利科技：控股股东拟转让18%股份 实控人将变更为厦门市财政局
好利科技公告称，控股股东旭昇投资及实控人汤奇青与厦门产投科技创新投资合伙企业签署《股份转让协议》，拟以18.13元/股转让3293.46万股(占总股本18%)，总价款约5.97亿元。完成后，产投科创将成为控股股东，厦门市财政局将成为实控人。产投科创承诺取得股份后60个月内不转让，36个月内不质押。本次权益变动尚需国资审批及深交所合规性确认。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 好利科技 | 高 | 偏多 | 中期/反转 |
| 厦门市财政局 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
7/5/2026, 7:39:39 AMID: 2009c5e5-a53f-4a2f-a0fe-76e05d53da82
鸿海：6月销售额8218亿元台币 同比增长52.1％
鸿海6月销售额8218亿元台币，同比增长52.1％。鸿海此前表示，第二季度业绩远超预期，实现显著增长；第二季度是ICT行业的传统淡季，但预计AI机架将继续保持增长趋势。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 鸿海 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 7:36:45 AMID: 8440a724-b867-43d1-abdd-f73381aca09d
东方盛虹：预计上半年度净利润同比增长987%-1195%
东方盛虹公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为42.00亿元-50.00亿元，同比增长987.39%-1194.51%。业绩变动主要系石化化工行业供需改善、原油价格上移带动产品价差扩大，以及炼化一体化项目运行平稳、产销顺畅所致。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东方盛虹 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 原油 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 7:34:26 AMID: 7074f66b-a528-4ba3-bc86-c3dfad6ec563
中国银河证券：结构突围聚焦科创制造 主线切换至半导体、AI与航空航天三大方向
中国银河证券发布研报称，科技制造内部主线由5月的“AI+新能源”明确切换至6月的“半导体+AI+航空航天”三大方向，主题轮动较5月有所减缓，市场主线更为聚焦。综合宏观、风格、行业三层信号，当前市场呈现“宏观承压+结构性主线明确”的格局。整体环境虽对风险偏好形成制约，但资金在制造升级、能源安全与AI产业趋势上形成高度共识，持续涌入科创、半导体、航空航天与制造几大赛道，使其成为市场中相对收益潜力最强的方向。风格层面延续成长占优格局，与科创制造主线的结构性强势相互印证，共同构成现阶段的核心配置逻辑。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 航空航天 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 半导体 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 新能源 | 低 | 中性 | 短期/反转 |
7/5/2026, 7:26:51 AMID: 772021aa-514e-4d95-9274-b4b615edef32
马里军方再遭武装组织协同袭击
马里军方4日通报说，马里多地军方阵地当天遭遇武装组织新一轮协同袭击，军方成功击退所有袭击，遇袭阵地仍在军方“完全控制之下”。通报说，这些袭击发生于马里北部阿盖洛克、阿内菲斯、加奥以及中部塞瓦雷等地。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
7/5/2026, 7:19:49 AMID: d9e64b2e-69ea-42a0-8241-0c04f3d19627
Anthropic拟收购澳大利亚数据中心算力资源
人工智能企业Anthropic计划在澳大利亚锁定至少 140 万千瓦的数据中心算力资源，该项目总投入或达150亿美元。澳大利亚一报财经专栏援引一份机密招标文件称，Anthropic 计划最迟于明年年底启用至少 100 万千瓦算力。报道表示，这家 AI 公司的基准方案是寻找长期合作方，共同建设一座总规模 140 万千瓦的数据中心园区。Anthropic距离作出最终投资决定还有约六周时间，且这笔大单可能拆分为四至五份小型合作合同落地。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| Anthropic | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 澳大利亚数据中心 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7/5/2026, 6:47:00 AMID: 2e40821a-ef2c-4f37-b08a-2636edf59ef1
周末要闻回顾：美光斥资90亿美元扩产 三星DRAM拟提价20%
美光斥资90亿美元扩产，预计2028年夏季前后出货；三星电子拟将今年第三季度DRAM平均售价环比提高20%，有厂家称已接口头通知。美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美光科技 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 碳酸锂 | 高 | 偏多 | 中期/反转 |
| DRAM | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 6:30:47 AMID: 34d8b0da-844e-419a-81a0-cf1d4728154a
《北京数字经济发展报告（2025—2026）》发布 2025年人工智能核心产业规模约4500亿元
昨日在2026全球数字经济大会成果发布会上，北京市社会科学院副院长鲁亚发布《北京数字经济发展报告（2025—2026）》蓝皮书。报告显示，2025年北京数字经济增加值突破2.4万亿元，同比增长8.7%，占GDP比重达46.4%，在全球数字经济标杆城市指数评价中排名第二，发展指数值0.770，稳居“全球领跑城市”。鲁亚介绍，北京“人工智能第一城”地位持续巩固，2025年人工智能核心产业规模约4500亿元，集聚相关企业超2500家，截至2026年4月备案大模型达225款，大模型创新与行业应用双向提速，加速赋能产业升级、科技创新和公共服务。数据要素市场化改革纵深推进，“一区三中心”建设取得突破，北京国际大数据交易所场内交易额同比增长150%，可信数据空间围绕医疗健康、视听等重点领域深化流通。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 数字经济指数 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 视听 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 医疗健康 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 大数据交易指数 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/5/2026, 6:09:01 AMID: 73857d51-20ce-474e-871a-f4c465d9a857
霍尔木兹海峡阿曼航道船舶锐减 伊朗持续强化航道控制
据机构报道，周日经霍尔木兹海峡阿曼沿岸航道航行的船舶数量大幅减少。此前一天，多艘沿该航道驶离海峡的船只突然大幅掉头，凸显伊朗仍在持续加强对这一战略水道的控制。一艘周六掉头返航的成品油轮似乎再次尝试通行，目前已驶过阿曼穆桑代姆半岛最北端。稍早前，另一艘成品油轮也沿同一路线通行，并公开发出了航行意图，目前已在阿曼湾广播船位信息。还有一些船只则选择“黑航”穿越海峡。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 成品油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
7/5/2026, 5:51:22 AMID: f90e6588-c741-47cc-afd2-4730d9f8ad46
2026暑期档电影票房破20亿
据网络平台数据，截至目前，2026年暑期档电影总票房（含预售）突破20亿元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 电影行业 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 5:19:33 AMID: 9167ab92-a7ce-4847-9bfc-19ed51373686
本周新增10家企业完成境内IPO辅导备案，半导体赛道占三席
证监会网站披露信息显示，本周（6月29日至7月5日）共新增10家企业获境内发行上市辅导备案，分别为浙江德斯泰新材料、青岛海森林发制品、江苏京盈新材料、无锡柯诺威新能源、江苏应能微电子、浙江亿太诺科技、胜达克半导体科技（上海）、南京联成科技、四川艾棣维欣生物制药、喆塔信息集团。 其中三家企业属半导体领域。胜达克半导体为半导体测试设备厂商，获高瓴资本、中芯聚源押注，曾于2022年签署辅导协议但未递交申报材料，本次重启；喆塔信息瞄准半导体CIM系统国产替代，应能微电子主攻功率和模拟IC，两家均为首次申报。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 喆塔信息 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 应能微电子 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 半导体 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 胜达克半导体 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/5/2026, 4:15:43 AMID: d57c0acc-5309-4236-aa99-3ebd5fe8a89f
野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 AI驱动的结构性需求增长尚未见顶
野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| HBM | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 半导体 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 存储芯片 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| Meta | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7/5/2026, 3:39:45 AMID: b5503f66-97f4-452f-9f51-bdf10a60b677
“AI+” OPC供需生态对接会在珠海举行
湾区产业加速营启幕仪式暨“AI+” OPC供需生态对接会7月2日下午在珠海华发国际产业园举行。在130余位行业专家以及来自政府部门、投资机构和AI企业的代表见证下，湾区产业加速营宣布正式启动。该计划围绕人工智能、集成电路、生物医药、新材料等领域，通过资质培育、技术对接、场景转化、港澳联动四大模块，全年常态化举办高企培育、专场对接、场景发布及“粤港澳创业行”等活动，提供全周期陪伴式赋能。在企业订单能力发布环节，华之术集团、小蒜智能等5家智能健康企业，以及数盈智科、其际科技等7家OPC人工智能企业依次登台，展示AI视觉、数字人、智能系统等细分赛道的成熟产品与可承接订单能力，充分展现湾区AI产业的多元活力。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 生物医药 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 人工智能 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 集成电路 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 新材料 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/5/2026, 2:36:17 AMID: 58fdfa11-97bf-4c68-8d99-ea5936c754d5
7月5日酒价内参：飞天茅台国窖1573领涨 总价创18天以来新高
7月5日，中国白酒市场主要大单品的终端零售均价整体反弹。如果主要单品各取一瓶整体打包售卖，今日总售价为9920元，较昨日大幅上涨37元，重上9900元关口，连续四日回升并创下18天以来最高。 今日除水晶剑南春小跌外，其余品种均上涨或平盘，市场修复力度强劲，终端交投情绪环比改善。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 飞天茅台 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 水晶剑南春 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 国窖1573 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
7/5/2026, 1:49:38 AMID: f33e08eb-18d5-44e9-b9eb-ff93f8684287
华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨
记者近日在深圳华强北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。华强北商户称，一个三星990 Pro 1TB固态硬盘拿货价为1400元，其对外售价1420元至1450元。该商户坦言，三星这款产品定价偏高，虽然近几日价格上涨，但店铺该款产品出货低迷。5月中旬记者在华强北走访时，该款产品售价1380元，对比来看，价格上涨，但与3月超1600元的售价还有差距。内存方面，有华强北商户表示：“内存这两天都在涨价。”记者了解到，一个金士顿16GB DDR4内存条现售价750元至800元。5月中旬，该款产品在华强北现售价680元，当前价格回升至3月前的700余元至800余元区间。此外，闪迪至尊极速2TB移动固态硬盘目前售价1380元，该产品今年3月报价1500余元，4月、5月回落后维持平稳已有一段时日。记者5月中旬走访时，该款产品售价1350元。 (中证金牛座)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 金士顿 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 闪迪 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 三星 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7/5/2026, 1:44:29 AMID: 879ccead-97f0-46c6-96aa-790b231be320
6月份中国物流业景气指数升至50.6%，各区域均衡增长
7月5日，中国物流与采购联合会发布6月份中国物流业景气指数。指数在扩张区间继续加快，呈现各区域均衡回升的良好态势。6月份中国物流业景气指数为50.6%，较上月上升0.3个百分点。 制造业物流需求稳中有进，电子机械设备制造、通信设备制造、交通运输设备制造、节能家电制造等回升势头较好。居民消费物流需求平稳，假日消费推动商贸批发、零售连锁和部分商超业务回升。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 零售连锁 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中国物流业景气指数 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 电子机械设备制造 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 通信设备制造 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 交通运输设备制造 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 节能家电制造 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 商贸批发 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 部分商超 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
7/5/2026, 1:14:02 AMID: 5251614b-d20f-4db2-ba18-f03e5d0dab61
沙特媒体：美伊新一轮会谈11日将在巴基斯坦举行
沙特阿拉伯阿拉比亚电视台4日援引消息人士的话说，美国和伊朗之间新一轮谈判将于11日在巴基斯坦举行。 （新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7/5/2026, 1:13:23 AMID: c2b30398-81f2-40c0-a2db-657b2bef7486
美光科技93亿美元扩建广岛项目动工 预计2028下半年出货HBM
当地时间周六（7月4日），美光科技正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。HBM是英伟达AI处理器的关键组件，工厂预计将于2028年夏季左右开始出货。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美光科技 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7/5/2026, 12:51:01 AMID: 924eba66-1a31-4793-8947-514c3ab95acb
光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期
光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 半导体行业 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| AI行业 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 氟化工行业 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
7/5/2026, 12:37:53 AMID: 226242cb-ade7-4a12-a44f-ee24c4285679