当地时间周六（7月4日），美光科技正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。HBM是英伟达AI处理器的关键组件，工厂预计将于2028年夏季左右开始出货。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美光科技 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 英伟达 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 氟化工行业 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| AI行业 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 半导体行业 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
美国国防部下属智库“非洲战略研究中心”（ACSS）近日发布研究报告称，通过“一带一路”倡议，中国在非洲建立起一套“深度整合”且“难以替代”的海洋网络体系。 中资企业不仅运营、融资或持有非洲约三分之一港口的股份，如今还在这些基础设施所依赖的软件、自动化和人工智能工具中发挥重要作用。（观察者网）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 一带一路 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 中资港口概念 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
| 北斗导航 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| GPS | 中 | 偏空 | 长期/趋势 |
记者走访上海多个数码城，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。一款闪迪1TB的SSD硬盘，可能早上标价820元，当晚就涨到860元。 (澎湃新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 内存 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 硬盘 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 个人电脑 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
当地时间7月2日，美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 碳酸锂 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
中共中央政治局委员、外交部长王毅4日在斯德哥尔摩同瑞典外交大臣斯蒂纳加德举行会谈。王毅说，中瑞交往历史悠久。瑞典是第一个同新中国建交的西方国家，正值铁幕落下、冷战初启，体现了瑞方坚持独立自主、摒弃阵营对抗的战略眼光。改革开放后，瑞典企业在西方国家中率先进入中国市场并取得很好发展，两国长期互为在亚洲和北欧地区的最大贸易伙伴。双边多年交往的有益经验就是，要秉持客观理性的认知、相互尊重的态度、聚同化异的精神，坚持互利共赢的目标。过去几年中瑞关系遭受了波折，在双方共同努力下，我们将分歧放到适当位置，着力改善双边互信，聚焦积极议程，拓展务实合作。去年外交大臣女士访华后，中瑞关系持续转暖向好，这一势头值得珍惜。中方愿同瑞方共同推动双边关系健康稳定发展。希望瑞方继续恪守一个中国原则，巩固双边关系政治基础。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| CNY | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中国股市 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
| 瑞典克朗 | 低 | 偏多 | 中期/趋势 |
瑞典首相克里斯特松4日在斯德哥尔摩会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。 克里斯特松请王毅转达对中国领导人的良好祝愿，表示瑞中两国和两国人民的友好交往有着悠久历史，瑞方钦佩中国文化和创新精神，赞赏中国取得的显著发展成就。瑞政府坚持一个中国政策，愿同中方加强对话，扩大共识，推进各领域互利互惠、富有前景的合作。瑞方支持欧中加强对话，妥处分歧。 王毅转达中国领导人对克里斯特松首相的问候，表示中瑞交往史可以追溯到古丝绸之路时期。瑞典是第一个同新中国建交的西方国家，这展现了瑞方的独立自主和战略远见，也在世界上发挥了示范作用。中瑞关系近年来遇到一些困难，加强对话、增进了解、重建互信对双方尤显重要，秉持正确的相互认知更是关键。 王毅说，中国共产党在长期执政中始终得到中国人民衷心拥护，保持内外政策的连续性稳定性，为世界注入宝贵的确定性。中国好，世界会更好，也将为包括瑞典在内的各国提供新机遇。中方愿同瑞方加强各层级交往，发挥互补优势，促进互利合作，推动中瑞关系走上健康、稳定、可持续发展之路。希望瑞方也能为促进中欧关系发挥建设性作用。 访问期间，王毅还同瑞典外交大臣斯蒂纳加德会谈，会见银瑞达集团董事会主席雅各布·瓦伦堡。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 中瑞贸易 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月4日，2026全球数字经济大会医疗健康专题论坛在北京国家会议中心举办，聚焦医疗数据要素流通的行业共性难题，集中呈现了国内在制度构建、技术支撑、场景落地等维度的最新探索成果。当前，我国数据要素市场化配置改革持续深化，医疗健康作为数据要素应用的核心场景之一，正迎来价值释放的关键窗口期。我国年诊疗人次超80亿，临床数据体量巨大，但行业长期面临“不敢共享、不愿共享、不会共享”的困境，数据孤岛林立、标准体系不一、合规成本高企、应用落地分散等问题，成为制约医疗AI规模化发展与医药研发效率提升的核心瓶颈。（证券时报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 医药研发 | 中 | 中性 | 长期/趋势 |
| 医疗AI | 中 | 中性 | 长期/趋势 |
由春秋航空运营的高雄往返宁波直飞航线4日正式复航，由空客A320机型执飞，每周二、六各开行一班。该航线9C8685航班于15时30分从宁波栎社机场起飞，17时35分抵达高雄机场；9C8686航班于18时35分从高雄机场起飞，20时35分抵达宁波栎社机场。春秋航空表示，此前旅客在两地间往返需要中转，单程在途时间通常超过5个小时，直航恢复后单程飞行时间缩短至约2小时，出行效率大幅提升。近期，多家大陆航空公司接连恢复两岸直飞航线。东方航空本月1日起恢复台中往返成都直飞航线，山东航空预计23日起恢复台中往返青岛直飞航线。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 山东航空 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 春秋航空 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 东方航空 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 空客 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
伊朗情报部发表声明称，伊朗安全部门近日捣毁4个与美国和以色列情报机构有关联的“恐怖和极端组织”窝点。声明称，伊朗情报部联合伊朗伊斯兰革命卫队和国家警察部队，在锡斯坦-俾路支斯坦省扎黑丹等地开展多次行动，抓获5名行动小组主要成员，并打死2名武装人员。声明还表示，伊朗安全部门在该省两地发现并捣毁另一个由5人组成的行动小组，该团伙涉嫌参与针对军事单位和司法机构的袭击，相关人员已被逮捕。伊方称，在搜查过程中，安全部门缴获大量枪支、多枚手榴弹、4部无线电设备以及1套“星链”卫星通信设备，并查获大量弹药。声明称，这些人员此前曾在境外接受军事和爆炸物使用培训，计划进入伊朗实施破坏、暗杀及恐怖活动，但在采取行动前即被伊朗安全部门抓获，其组织网络已被瓦解。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
深圳海关最新统计数据显示，今年前4月深圳机器人出口额达40.3亿元，占全国同类产品出口总额的25.5%。这意味着，全国每4元机器人出口产值就有至少1元来自深圳，深圳机器人“出海”跑出加速度。依托完备的产业生态，大湾区将核心部件、整机、控制系统到集成服务压成一条“短链”，产品迭代速度快、交付能力灵活，深圳机器人如今已远销全球100多个国家和地区。（央视财经）
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| 深圳 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
| 机器人 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
今年以来，多地推进落实网约车“一车一码”。 据济南市城乡交通运输局，7月15日前，全市将完成全域合规网约车标识张贴布设，实现合规车辆全覆盖，乘客可以扫码核验车辆正规营运资质。这一举措，是为了杜绝营运标识伪造、冒用及车辆非法营运等乱象。 南京市交通运输局5月发布的《南京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》显示，网约车合规码为专属二维码，实行一车一码，扫码可验。 除了上述城市，西安、泉州等地此前已经开始施行网约车“一车一码”，为乘客提供安全的出行环境。 记者了解到，司机端对“一车一码”的接受度良好。曹操出行上海网约车司机朱师傅对表示，他认为一车一码会给行业带来正面的影响。5月中旬他已经完成了网约车驾驶员证和网约车运输证等信息的上传，并根据平台指引在车身和车内张贴了二维码。 （第一财经）
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| 曹操出行 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
据报道，特斯拉公司将从本月6日开始，限制员工在人工智能工具上的开销。类似措施也被其他多家美国科技企业采用。据报道，特斯拉已向员工发出内部备忘录，宣布自7月6日起，每名员工每周在AI工具上的花费上限为200美元，超出部分须经主管批准。不过，特斯拉员工使用马斯克旗下xAI的Grok模型不计入200美元额度。据悉，Grok在特斯拉员工群体中接受度偏低，多数员工依旧选择使用Anthropic旗下的克劳德。（央视财经）
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| xAI | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 特斯拉 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| Anthropic | 中 | 中性 | 短期/波动 |
马里武装部队4日发布公报说，马里多地军方阵地当天遭袭，所有袭击均被击退，遇袭阵地目前处于军方“完全控制之下”。公报说，遭袭阵地位于该国北部阿盖洛克、阿内菲斯、加奥以及中部塞瓦雷等地。在塞瓦雷，军方击毙20名恐怖分子；在加奥，军方击毙6名恐怖分子，军方有1人丧生、4人受伤。军方仍在开展清剿行动。马里自2012年以来安全局势持续动荡，恐怖袭击、武装冲突和族群暴力频发。近年来，马里军方多次表示将持续打击境内恐怖主义和武装团伙。（新华社）
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| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
总台记者当地时间4日获悉，伊朗伊斯兰革命卫队原海军副司令阿里·阿兹马伊已被任命为伊朗伊斯兰革命卫队海军司令。阿兹马伊此前长期在伊朗伊斯兰革命卫队海军任职。（央视新闻）
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
7月3日下午，中国科学院院士、上海交通大学（以下简称“上海交大”）党委副书记、校长丁奎岭和上海电气集团党委书记、董事长吴磊共同见证双方战略合作协议签署。丁奎岭表示，当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，高端装备自主可控、绿色智能转型任务紧迫，为双方深化校企协同创新提供了广阔空间。希望双方以此次合作签约为新起点，紧扣服务国家重大需求，进一步拓展合作领域、深化合作内涵，共同布局人工智能、特种材料、未来能源等中长期前沿颠覆性技术，深化产教融合、科教融汇，合力产出更多自主可控的标志性成果，共同为我国高端装备产业高质量发展、服务国家战略全局作出新的更大贡献。（上海电气）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 人工智能ETF | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 上海电气 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 未来能源ETF | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 特种材料ETF | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
英国首相斯塔默与法国总统马克龙3日发表联合声明，称两国将与阿曼合作保障其主权领海航运安全。伊朗副外长加里巴巴迪4日就此回应，霍尔木兹海峡不是域外国家进行军事展示的场所，伊方反对任何可能影响该水道安全的军事行动。作为霍尔木兹海峡安全保障方，伊朗将对相关军事动向保持高度警惕。霍尔木兹海峡安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的行为都将由相关方自行承担后果。他同时强调，上述警告“是严肃的”。（新华社）
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| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
1、牢记初心使命 勇担时代重任——习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话引发热烈反响； 2、为中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量——习近平主席重要讲话引发港澳台人士热烈反响； 3、《习近平谈治国理政》第五卷中斯读者会在斯里兰卡首都科伦坡举行； 4、我国加快建设循环经济高质量发展体系； 5、【活力中国调研行】天津：打通科研成果转化“最后一公里”； 6、各地积极应对强降雨天气； 7、四部门延续实施失业保险稳岗扩岗政策举措； 8、《国际科技组织成立登记指引》出台； 9、西渝高铁石家梁隧道贯通； 10、全球数字经济首批灯塔案例在北京发布； 11、多国人士高度评价习近平在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话； 12、俄称控制重镇康斯坦丁诺夫卡 乌称袭击圣彼得堡； 13、伊朗举行哈梅内伊遗体告别仪式； 14、用电超负荷 美国部分电力公司实施限电； 15、西班牙东北部发生林火 近万人受影响。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 原油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| USD/CNY | 低 | 中性 | 短期/波动 |
当地时间7月4日，伊朗在首都德黑兰为已故最高领袖阿里·哈梅内伊举行公众告别与悼念仪式。大批民众前来为哈梅内伊送别。从4日清晨6时起，这座清真寺会向伊朗民众开放两天。由于前来悼念的民众数量庞大，德黑兰交通部门制定了非常严格的交通管控措施。（央视新闻）
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| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 黄金 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
记者从水利部了解到，水利部4日对辽宁、吉林2省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴防汛一线协助指导。 据预报，受东北冷涡影响，7月4日至6日，辽宁北部西部、吉林大部等地累计降水量将达40毫米至60毫米，局部可能超过100毫米；辽宁浑河中游干流、苏子河，吉林辉发河、小孤山河、鳌龙河等河流可能发生超警洪水。 为应对可能发生的汛情，水利部要求地方水利部门和流域管理机构滚动开展雨情、水情、汛情预测预报，加强会商研判，及时发布预警信息；科学精细调度水工程，做好水库、堤防等工程巡查防守，及时发现并处置险情；重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，全力保障人民群众生命财产安全。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 小孤山河 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 鳌龙河 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 辉发河 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 苏子河 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 浑河中游干流 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 吉林 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 辽宁 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |