祥源新材公告，公司股票于2026年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过30%，属于股票交易异常波动。经公司自查，公司目前经营正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。公司特别提示，其生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料（PU）、压电发泡材料（IXPP）目前仅处于送样验证阶段，暂未形成实质性销售，未来是否形成收入存在重大不确定性。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 祥源新材 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
北京君正发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。随着客户用部分SRAM产品来代替DRAM方案，部分SRAM芯片二季度价格也有所上涨。NORFlash一、二季度都有涨价，涨价幅度总体来说比DRAM要小，NORFlash虽然产能也在趋紧，但比DRAM要好很多，一季度公司Flash产品线实现了很好的收入增长，其中销量的增长占比较大。三季度的价格是根据具体产品和具体客户情况确定的，不一定都会调价。由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 北京君正 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
海航科技公告，公司此前披露拟以9000万元至1.8亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限不超过5.27元/股。截至2026年6月30日，公司已累计回购股份161.91万股，占总股本0.06%，成交最高价3.06元/股，最低价2.82元/股，已支付资金总额479.54万元（不含交易费用）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 海航科技 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
分析称，Meta正在筹划开展出租算力的云计算业务：一类是把部署在自身AI基础设施上的模型能力开放给外部客户，另一类是出租更底层的“裸算力”。但目前看，真实情况更倾向于是：Meta在把存量老旧算力做现金流回收，而不是停止追逐高端算力。6月中下旬，Meta被报道已与Crusoe签约，拟从Texas和Missouri州的两个数据中心获取合计约1.6GW的AI计算容量。同时，Meta 26Q1仍把全年资本开支指引上调到1250-1450亿美元。两件事放在一起看，更像是不同代际、不同用途的资源再配置：继续买新卡训练前沿模型，但旧卡（如H系列）用于推理大流量产品、托管外部模型等应用场景的，可以接受出租一部分，但这并不代表会放缓购买最紧缺的高端卡。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Meta | 高 | 中性 | 中期/趋势 |
东鹏饮料公告，公司于2026年4月1日及4月29日审议通过回购方案，拟以不低于10亿元且不超过20亿元回购A股股份，回购价格上限原为248元/股，因权益分派调整为188.85元/股，回购股份用于注销及员工持股或股权激励。截至2026年6月30日，公司已累计回购A股股份712.26万股，占总股本0.9701%，成交最高价154.9元/股，最低价134.2元/股，成交总金额10.39亿元（不含交易费用）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 东鹏饮料 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
永和股份公告，预计2026年上半年净利润为4.6亿元到5.5亿元，同比增长69.51%到102.68%。报告期内，制冷剂行业受配额管理政策约束，供给端有序收紧，同时下游需求端持续回暖，整体供需格局进一步优化，市场竞争秩序持续改善，主要制冷剂产品价格维持高位运行。公司积极把握行业景气机遇，充分发挥产业链一体化优势，科学统筹生产排布与市场销售节奏，实现制冷剂板块营收与毛利的稳步提升。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 永和股份 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
浙江自然公告，2025年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）不变，拟发放现金红利总额由2008.99万元（含税）调整为2000.02万元（含税）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 浙江自然 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
吉祥航空公告，公司回购注销股份已于2026年7月3日完成，总股本由21.84亿股变更为21.69亿股。持股5%以上股东东方航空产业投资有限公司在股份数量不变的情况下，持股比例由11.92%被动增加至12.00%，触及1%整数倍情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
北约峰会定于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。美方官员单方定调称峰会将会“非常成功”，但事实上美欧在北约防务问题上面临诸多分歧。美方近期一直要求欧洲盟友补齐北约防务计划中美国留下的空档，但分析称欧洲国家填补这一空档面临不小挑战。与此同时，美国总统特朗普继续敲打欧洲盟友，要求后者增加防务开支，并点名批评西班牙“表现不好”。峰会未开已“成功”，美国常驻北约代表马修·惠特克7月1日在线上记者会上告诉媒体记者：“我们今年准备举行一次非常成功的峰会，因为去年（峰会成果）是前所未有的，而且意义重大。”北约去年6月在荷兰海牙举行峰会，北约秘书长吕特为特朗普“量身定做”峰会议程，成功让特朗普继续维持对这一军事联盟所作承诺。北约32个成员国最终承诺到2035年把各自防务开支占国内生产总值(GDP)的比重提升至5%。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 国防ETF | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 欧元 | 中 | 偏空 | 中期/波动 |
牧原股份公告，公司于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，同意接受公司债务融资工具注册。本次债务融资工具注册金额为80亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行、招商银行、兴业银行、交通银行和中国民生银行联席主承销。在注册有效期内，公司可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司此前于2026年3月27日及5月13日分别召开董事会及股东会审议通过了相关授权议案。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
美诺华公告，公司股票于2026年7月1日、7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截至公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，生产经营正常，主营业务未发生重大变化。公司于2026年7月2日披露的对外投资项目中，“高活性制剂及难溶性药物高端研发项目”涉及的覆盖心衰、降脂类等药物，以及聚焦前列腺癌、肺癌等靶向药，目前均处于立项或立项准备工作阶段，尚未进入实质性研发，后续工作尚需较长时间，存在较大不确定性。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美诺华 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
亚威股份公告，公司股票交易价格连续2个交易日（2026年7月1日、2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。经公司自查及向相关方核实，公司前期披露信息无需更正补充，近期公共传媒无未公开重大信息，经营情况无重大变化。公司前期披露的向特定对象发行股票申请已通过深交所审核并获证监会注册批复，当前发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过，公司将尽快办理新增股份登记事宜。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 亚威股份 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
雷赛智能公告，公司股票于2026年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司2026年7月2日披露的《2026年半年度业绩预告》存在补充之处，公司已于7月3日披露了补充说明公告；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 雷赛智能 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
7月2日，在2026全球数字经济大会云智算安全论坛上，《全球大语言模型安全防范能力测评报告（2026）》正式发布，据介绍，该报告是全球首份大语言模型科技安全专项测评报告，以313条科技类高风险问题为测试集，报告显示，多数模型具备基础拒答能力，直接攻击总体成功率为7.6%，但在前缀注入、场景伪装、情感伪装，以及伪装与示例诱导结合的复合攻击下，部分模型的安全边界明显承压。（科创板日报）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AI安全概念股 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
天和防务公告，公司于2026年7月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核中心意见告知函，对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 天和防务 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
璞泰来公告，公司此前审议通过控股子公司嘉拓智能申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案。嘉拓智能于2026年6月26日向北交所报送申报材料，2026年6月30日北交所正式受理其申请。同日，嘉拓智能向北交所提交中止审核申请，北交所于2026年6月30日同意该申请。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 璞泰来 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
记者从水利部获悉，水利部2日对广东、广西、海南三省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴海南省防御一线协助指导。记者了解到，受南海热带低压（可能发展成为台风）影响，7月3日至6日，华南大部及湖南、贵州南部、云南东部等地将有一次强降雨过程，以大到暴雨为主，其中海南、广东、广西等地部分地区将有大暴雨。受降雨影响，珠江流域片海南昌化江南渡江、西江上中游干流及支流郁江柳江桂江、粤西桂南沿海诸河，长江流域洞庭湖水系沅江、资水等河流将出现明显涨水过程；海南昌化江支流通什水、广东西江支流罗定江、广西红水河支流都乐河、贵州柳江支流龙江、湖南沅江支流酉水、云南南盘江支流巴江等中小河流可能发生超警以上洪水。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 水利建设 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 农产品 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
中元股份公告，公司于2026年7月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 中元股份 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
天沃科技公告，公司第四届董事会第八十三次会议审议通过选举姚丹花女士为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会同意聘任辛炜先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届为止。会议还调整了董事会专门委员会委员组成。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 天沃科技 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
正泰电源公告，公司全资子公司常熟通润装备发展有限公司分别持有江苏通润工具箱柜有限公司、常熟市通润机电设备制造有限公司、常熟市天狼机械设备制造有限公司各70%股权。新余市大森企业管理有限公司、新余市渝水区和润企业管理有限公司、新余市常银企业管理有限公司拟将分别持有的工具箱柜30%股权、通润机电30%股权、天狼机械30%股权转让予常熟市韵通企业管理有限公司。此次股权转让总价为5948.55万元，公司子公司装备发展放弃优先购买权。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 正泰电源 | 低 | 中性 | 短期/波动 |